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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
AH Fonds commercial | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 853.00 | 411 068.00 | 344 785.00 | 755 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 766.00 | 414 604.00 | 4 024 163.00 | 4 438 766.00 |
BT Marchandises | 351 224.00 | | 351 224.00 | 351 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
BZ Autres créances | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 425 361.00 | | 425 361.00 | 425 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 479.00 | | 961 479.00 | 961 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 245.00 | 414 604.00 | 4 985 641.00 | 5 400 245.00 |
CU Autres participations | 835 814.00 | | 835 814.00 | 835 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 144.00 | 1 879 652.00 | | 2 033 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 583.00 | 153 492.00 | | 156 583.00 |
DK Provisions réglementées | 41 968.00 | 28 633.00 | | 41 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 695.00 | 2 072 777.00 | | 2 242 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 875.00 | 2 402 191.00 | | 2 193 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 2 620.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 769.00 | 387 342.00 | | 434 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 446.00 | 114 704.00 | | 110 446.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 350.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 946.00 | 2 907 207.00 | | 2 742 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 641.00 | 4 979 984.00 | | 4 985 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 904.00 | 718 767.00 | | 768 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 945.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 600.00 | | 8 110.00 | 4 440 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 944.00 | 842 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 4 438 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 036.00 | | | 2 771 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 693.00 | | 5 660.00 | 752 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 197.00 | | 2 450.00 | 850 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 296.00 | 76 308.00 | | 338 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 260.00 | 76 308.00 | | 337 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 633.00 | 13 335.00 | | 28 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 633.00 | 13 335.00 | | 28 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 769.00 | 434 769.00 | | 434 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 147.00 | 219 104.00 | 929 508.00 | 2 193 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 098.00 | 138 288.00 | 3 810.00 | 142 098.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 946.00 | 768 904.00 | 929 508.00 | 2 742 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 3 822.00 | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 347.00 | 17 734.00 | | 18 347.00 |
ST Autres comptes | 112 805.00 | 115 423.00 | | 112 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 208.00 | 59 150.00 | | 70 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 866.00 | 79 786.00 | | 49 866.00 |
YT Sous‐traitance | 262 188.00 | 271 105.00 | | 262 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 225.00 | 8 110.00 | | 8 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | 11 932.00 | | 12 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 809.00 | 220 458.00 | | 229 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 119.00 | 223 852.00 | | 234 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 548.00 | 463 411.00 | | 463 548.00 |