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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
AH Fonds commercial | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 2 744.00 | 1 341.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 973.00 | 492 158.00 | 242 815.00 | 734 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 351.00 | 495 938.00 | 3 924 413.00 | 4 420 351.00 |
BT Marchandises | 316 130.00 | | 316 130.00 | 316 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
BZ Autres créances | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 425 867.00 | | 425 867.00 | 425 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 973.00 | | 959 973.00 | 959 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 325.00 | 495 938.00 | 4 884 387.00 | 5 380 325.00 |
CU Autres participations | 835 814.00 | | 835 814.00 | 835 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 102.00 | 2 189 727.00 | | 2 333 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 199.00 | 143 375.00 | | 169 199.00 |
DK Provisions réglementées | 66 674.00 | 55 302.00 | | 66 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 976.00 | 2 399 405.00 | | 2 579 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 020.00 | 1 997 189.00 | | 1 765 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 654.00 | 421 339.00 | | 419 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 326.00 | 130 567.00 | | 110 326.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 411.00 | 2 549 286.00 | | 2 304 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 387.00 | 4 948 691.00 | | 4 884 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 142.00 | 785 243.00 | | 782 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 832.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 386.00 | | 59 350.00 | 4 441 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 385.00 | 4 420 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 385.00 | 739 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 036.00 | | | 2 771 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 093.00 | | 59 350.00 | 760 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 584.00 | | | 843 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 859.00 | 75 062.00 | 65 983.00 | 486 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 823.00 | 75 062.00 | 65 983.00 | 485 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 302.00 | 11 372.00 | | 55 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 302.00 | 11 372.00 | | 55 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 654.00 | 419 654.00 | | 419 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 610.00 | 241 341.00 | 1 002 874.00 | 1 763 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 623.00 | | | 231 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 408.00 | 170 718.00 | 4 690.00 | 175 408.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 411.00 | 782 142.00 | 1 002 874.00 | 2 304 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 3 940.00 | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 355.00 | 21 773.00 | | 19 355.00 |
ST Autres comptes | 108 756.00 | 152 880.00 | | 108 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 692.00 | 63 720.00 | | 74 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 946.00 | | |
YT Sous‐traitance | 288 647.00 | 256 989.00 | | 288 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 696.00 | 9 225.00 | | 7 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 982.00 | 13 165.00 | | 11 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 506.00 | 226 382.00 | | 229 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 657.00 | 218 081.00 | | 229 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 451.00 | 495 363.00 | | 491 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |