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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
AH Fonds commercial | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 593.00 | 483 323.00 | 274 270.00 | 757 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 386.00 | 486 859.00 | 3 954 528.00 | 4 441 386.00 |
BT Marchandises | 337 664.00 | | 337 664.00 | 337 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
BZ Autres créances | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 404 544.00 | | 404 544.00 | 404 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 163.00 | | 994 163.00 | 994 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 550.00 | 486 859.00 | 4 948 691.00 | 5 435 550.00 |
CU Autres participations | 835 814.00 | | 835 814.00 | 835 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 727.00 | 2 033 144.00 | | 2 189 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 375.00 | 156 583.00 | | 143 375.00 |
DK Provisions réglementées | 55 302.00 | 41 968.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 405.00 | 2 242 695.00 | | 2 399 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 189.00 | 2 193 875.00 | | 1 997 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 339.00 | 434 769.00 | | 421 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 567.00 | 110 446.00 | | 130 567.00 |
EA Autres dettes | | 3 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 549 286.00 | 2 742 946.00 | | 2 549 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 691.00 | 4 985 641.00 | | 4 948 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 243.00 | 768 904.00 | | 785 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 728.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 766.00 | | 3 894.00 | 4 438 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 4 441 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 760 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 036.00 | | | 2 771 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 353.00 | | 3 014.00 | 758 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 704.00 | | 880.00 | 842 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 604.00 | 73 529.00 | 1 274.00 | 414 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 568.00 | 73 529.00 | 1 274.00 | 413 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 968.00 | 13 335.00 | | 41 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 968.00 | 13 335.00 | | 41 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 339.00 | 421 339.00 | | 421 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 357.00 | 232 314.00 | 975 935.00 | 1 996 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 471.00 | | | 222 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 579.00 | 195 889.00 | 4 690.00 | 200 579.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 286.00 | 785 243.00 | 975 935.00 | 2 549 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 3 966.00 | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 773.00 | 18 347.00 | | 21 773.00 |
ST Autres comptes | 152 880.00 | 112 805.00 | | 152 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 720.00 | 70 208.00 | | 63 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 946.00 | 49 866.00 | | 19 946.00 |
YT Sous‐traitance | 256 989.00 | 262 188.00 | | 256 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 225.00 | 8 225.00 | | 9 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 165.00 | 12 191.00 | | 13 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 382.00 | 229 809.00 | | 226 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 081.00 | 234 119.00 | | 218 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 363.00 | 463 548.00 | | 495 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |