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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 3 537.00 | 548.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 415.00 | 563 895.00 | 183 520.00 | 747 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 305.00 | 568 467.00 | 2 961 838.00 | 3 530 305.00 |
BT Marchandises | 365 153.00 | | 365 153.00 | 365 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
BZ Autres créances | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 272 096.00 | | 272 096.00 | 272 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 197.00 | | 865 197.00 | 865 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 502.00 | 568 467.00 | 3 827 035.00 | 4 395 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 302.00 | 2 333 102.00 | | 1 977 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 838.00 | 169 199.00 | | -232 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 66 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 755 464.00 | 2 579 976.00 | | 1 755 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 681.00 | 1 765 020.00 | | 1 524 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 191.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 919.00 | 419 654.00 | | 455 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 119.00 | 110 326.00 | | 82 119.00 |
EA Autres dettes | | 9 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 071 571.00 | 2 304 411.00 | | 2 071 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 035.00 | 4 884 387.00 | | 3 827 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 965.00 | 782 142.00 | | 792 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 1 410.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 351.00 | | 12 442.00 | 4 420 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 814.00 | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 488.00 | 3 530 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 036.00 | | | 2 771 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 058.00 | | 12 442.00 | 739 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 584.00 | | | 843 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 938.00 | 72 529.00 | | 495 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 903.00 | 72 529.00 | | 494 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 919.00 | 455 919.00 | | 455 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 203.00 | 245 596.00 | 1 021 993.00 | 1 524 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 103.00 | | | 239 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 953.00 | 180 263.00 | 4 690.00 | 184 953.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 571.00 | 792 965.00 | 1 021 993.00 | 2 071 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 4 286.00 | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 214.00 | 19 355.00 | | 20 214.00 |
ST Autres comptes | 109 103.00 | 108 756.00 | | 109 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 374.00 | 74 692.00 | | 69 374.00 |
YT Sous‐traitance | 299 689.00 | 288 647.00 | | 299 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 345.00 | 7 696.00 | | 10 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 603.00 | 11 982.00 | | 13 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 016.00 | 229 506.00 | | 225 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 056.00 | 229 657.00 | | 209 056.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 380.00 | 491 451.00 | | 498 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |