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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 4 170.00 | 2 124.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 000.00 | 637 388.00 | 134 613.00 | 772 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 100.00 | 642 593.00 | 2 914 507.00 | 3 557 100.00 |
BT Marchandises | 350 487.00 | | 350 487.00 | 350 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
BZ Autres créances | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CF Disponibilités | 543 549.00 | | 543 549.00 | 543 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 883.00 | | 1 201 883.00 | 1 201 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 983.00 | 642 593.00 | 4 116 391.00 | 4 758 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 464.00 | 1 977 302.00 | | 1 744 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 305.00 | -232 838.00 | | 138 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 769.00 | 1 755 464.00 | | 1 893 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 337.00 | 1 524 681.00 | | 1 717 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 8 852.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 486.00 | 455 919.00 | | 425 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 092.00 | 82 119.00 | | 79 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 622.00 | 2 071 571.00 | | 2 222 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 391.00 | 3 827 035.00 | | 4 116 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 076.00 | 792 965.00 | | 755 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 478.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 305.00 | | 26 795.00 | 3 530 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 036.00 | | | 2 771 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 500.00 | | 26 795.00 | 751 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 467.00 | 74 126.00 | | 568 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 431.00 | 74 126.00 | | 567 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 486.00 | 425 486.00 | | 425 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 857.00 | 249 311.00 | 1 311 402.00 | 1 716 857.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 082.00 | 261 392.00 | 4 690.00 | 266 082.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 622.00 | 755 076.00 | 1 311 402.00 | 2 222 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | 3 258.00 | | 5 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 584.00 | 20 214.00 | | 21 584.00 |
ST Autres comptes | 96 289.00 | 109 103.00 | | 96 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 938.00 | 69 374.00 | | 84 938.00 |
YT Sous‐traitance | 296 689.00 | 299 689.00 | | 296 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 870.00 | 10 345.00 | | 9 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 003.00 | 13 603.00 | | 15 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 880.00 | 225 016.00 | | 236 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 245.00 | 209 056.00 | | 261 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 500.00 | 498 380.00 | | 499 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |