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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 4 813.00 | 3 727.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 440.00 | 698 506.00 | 77 934.00 | 776 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 785.00 | 704 354.00 | 2 859 431.00 | 3 563 785.00 |
BT Marchandises | 375 472.00 | | 375 472.00 | 375 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
BZ Autres créances | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CF Disponibilités | 583 257.00 | | 583 257.00 | 583 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 578.00 | | 1 193 578.00 | 1 193 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 363.00 | 704 354.00 | 4 053 009.00 | 4 757 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 769.00 | 1 744 464.00 | | 1 882 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 521.00 | 138 305.00 | | 112 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 290.00 | 1 893 769.00 | | 2 006 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 558.00 | 1 717 337.00 | | 1 470 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 708.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 636.00 | 425 486.00 | | 502 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 357.00 | 79 092.00 | | 68 357.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 719.00 | 2 222 622.00 | | 2 046 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 009.00 | 4 116 391.00 | | 4 053 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 663.00 | 755 076.00 | | 879 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 481.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 100.00 | | 6 685.00 | 3 557 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 036.00 | | | 2 771 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 295.00 | | 6 685.00 | 778 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 593.00 | 61 761.00 | | 642 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 557.00 | 61 761.00 | | 641 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 636.00 | 502 636.00 | | 502 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VB T. V. A. | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 012.00 | 302 956.00 | 1 167 056.00 | 1 470 012.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 885.00 | 167 195.00 | 4 690.00 | 171 885.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 719.00 | 879 663.00 | 1 167 056.00 | 2 046 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 5 133.00 | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 845.00 | 21 584.00 | | 28 845.00 |
ST Autres comptes | 99 333.00 | 96 289.00 | | 99 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 467.00 | 84 938.00 | | 121 467.00 |
YT Sous‐traitance | 281 553.00 | 296 689.00 | | 281 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 637.00 | 9 870.00 | | 7 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 383.00 | 15 003.00 | | 12 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 176.00 | 236 880.00 | | 248 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 953.00 | 261 245.00 | | 252 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 378.00 | 499 500.00 | | 531 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |