| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 074.00 | 74 105.00 | 52 969.00 | 127 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 911.00 | 867 542.00 | 342 369.00 | 1 209 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 959.00 | 319 161.00 | 327 798.00 | 646 959.00 |
BF Prêts | 223 672.00 | 223 672.00 | | 223 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 297.00 | 1 550 346.00 | 844 951.00 | 2 395 297.00 |
BT Marchandises | 3 841 415.00 | 136 731.00 | 3 704 684.00 | 3 841 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 843.00 | 362 833.00 | 2 873 010.00 | 3 235 843.00 |
BZ Autres créances | 1 905 923.00 | | 1 905 923.00 | 1 905 923.00 |
CF Disponibilités | 127 808.00 | | 127 808.00 | 127 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 117 989.00 | 499 564.00 | 8 618 425.00 | 9 117 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 286.00 | 2 049 910.00 | 9 463 376.00 | 11 513 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 080.00 | 65 866.00 | 15 214.00 | 81 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 971.00 | 104 934.00 | | 115 971.00 |
DH Report à nouveau | 884 062.00 | 784 723.00 | | 884 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 579.00 | 220 749.00 | | -595 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 452.00 | | |
DK Provisions réglementées | 73 705.00 | 70 256.00 | | 73 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 159.00 | 2 600 114.00 | | 1 878 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 219 808.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 126.00 | 3 841 691.00 | | 4 439 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 467.00 | 420 722.00 | | 446 467.00 |
EA Autres dettes | 506 624.00 | 269 900.00 | | 506 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | 32 133.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 217.00 | 6 784 254.00 | | 7 585 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 376.00 | 9 384 368.00 | | 9 463 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 463 376.00 | 6 784 254.00 | | 9 463 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 295 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 050 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 055 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 608 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 224.00 | |
GE Autres charges | | | 161 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 393 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 307.00 | 12 516.00 | | -116 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 193.00 | -152 038.00 | | -206 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 094 580.00 | 16 847 924.00 | | 17 094 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 159.00 | 16 627 175.00 | | 17 690 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 579.00 | 220 749.00 | | -595 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 334.00 | | | 1 889 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 603.00 | | | 1 420 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 322.00 | | | 245 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 004.00 | 400 670.00 | | 926 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 933.00 | 286 771.00 | | 899 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 256.00 | 3 449.00 | | 70 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 400.00 | 89 331.00 | | 47 400.00 |
6T Sur comptes clients | 108 064.00 | 254 770.00 | | 108 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 464.00 | 567 773.00 | | 155 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 720.00 | 571 222.00 | | 225 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 126.00 | 4 439 126.00 | | 4 439 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 624.00 | 506 624.00 | | 506 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 080.00 | 1 430.00 | | 23 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873 010.00 | | | 2 873 010.00 |
VB T. V. A. | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
VC Groupe et associés | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 364.00 | | | 629 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 127.00 | | | 972 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 320.00 | 4 922 670.00 | 21 650.00 | 4 944 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 217.00 | 7 485 217.00 | | 7 485 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |