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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 863.00 | 174 062.00 | 399 801.00 | 573 863.00 |
AH Fonds commercial | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 543.00 | 970 130.00 | 272 412.00 | 1 242 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 857.00 | 567 357.00 | 344 499.00 | 911 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 044.00 | 1 782 461.00 | 1 133 583.00 | 2 916 044.00 |
BT Marchandises | 5 151 947.00 | 148 934.00 | 5 003 013.00 | 5 151 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 371.00 | 258 233.00 | 2 821 138.00 | 3 079 371.00 |
BZ Autres créances | 1 378 312.00 | | 1 378 312.00 | 1 378 312.00 |
CF Disponibilités | 391 168.00 | | 391 168.00 | 391 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 045 113.00 | 407 168.00 | 9 637 945.00 | 10 045 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 157.00 | 2 189 629.00 | 10 771 528.00 | 12 961 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 080.00 | 70 911.00 | 10 169.00 | 81 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 174.00 | 840 615.00 | | 1 427 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 621.00 | 586 558.00 | | 241 621.00 |
DK Provisions réglementées | 84 192.00 | 86 300.00 | | 84 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 988.00 | 3 053 475.00 | | 3 292 988.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 992.00 | 5 266 308.00 | | 3 744 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 126.00 | 439 165.00 | | 388 126.00 |
EA Autres dettes | 885 514.00 | 599 655.00 | | 885 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 643.00 | 42 398.00 | | 68 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 540.00 | 8 678 790.00 | | 7 418 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 528.00 | 11 732 265.00 | | 10 771 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418 540.00 | 6 678 790.00 | | 5 418 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 19 468 242.00 | 19 469 242.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | 631 715.00 | 632 590.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875.00 | 20 099 958.00 | 20 101 833.00 | 1 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 124 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 175 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 224 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 194 622.00 | 209 604.00 | | 194 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 161.00 | 24 463.00 | | 10 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 563.00 | 24 463.00 | | 151 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 4 785.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 293.00 | 5 050.00 | | 199 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 729.00 | 19 412.00 | | -47 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 572.00 | -75 741.00 | | -221 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 278 152.00 | 21 967 718.00 | | 20 278 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 531.00 | 21 381 160.00 | | 20 036 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 621.00 | 586 558.00 | | 241 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 227.00 | 75 500.00 | 14 367.00 | 490 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 490 227.00 | 75 500.00 | 14 367.00 | 490 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 993.00 | 3 744 993.00 | | 3 744 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 127.00 | 388 127.00 | | 388 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 035.00 | 667 035.00 | | 667 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 372.00 | 3 079 372.00 | | 3 079 372.00 |
VB T. V. A. | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VC Groupe et associés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VI Groupe et associés | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 621.00 | 806 621.00 | | 806 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 568.00 | 480 568.00 | | 480 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 176.00 | 4 501 996.00 | 23 180.00 | 4 525 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 277.00 | 5 087 277.00 | 2 000 000.00 | 7 087 277.00 |