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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 536.00 | 146 697.00 | 541 839.00 | 688 536.00 |
AH Fonds commercial | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 970.00 | 881 422.00 | 323 548.00 | 1 204 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 211.00 | 474 118.00 | 322 093.00 | 796 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 497.00 | 1 571 467.00 | 1 306 031.00 | 2 877 497.00 |
BT Marchandises | 4 813 723.00 | 133 435.00 | 4 680 288.00 | 4 813 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 254.00 | 270 492.00 | 3 230 762.00 | 3 501 254.00 |
BZ Autres créances | 1 636 452.00 | | 1 636 452.00 | 1 636 452.00 |
CF Disponibilités | 840 933.00 | | 840 933.00 | 840 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 830 161.00 | 403 927.00 | 10 426 235.00 | 10 830 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 707 659.00 | 1 975 393.00 | 11 732 266.00 | 13 707 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 080.00 | 69 229.00 | 11 851.00 | 81 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 115 971.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 616.00 | 288 483.00 | | 840 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 559.00 | 576 162.00 | | 586 559.00 |
DK Provisions réglementées | 86 301.00 | 81 515.00 | | 86 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 475.00 | 2 462 131.00 | | 3 053 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 263.00 | 331 263.00 | | 331 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 308.00 | 6 228 697.00 | | 5 266 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 165.00 | 543 504.00 | | 439 165.00 |
EA Autres dettes | 599 655.00 | 745 900.00 | | 599 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 399.00 | 94 734.00 | | 42 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 678 790.00 | 9 944 098.00 | | 8 678 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 266.00 | 12 406 229.00 | | 11 732 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678 790.00 | 7 944 098.00 | | 6 678 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 184 853.00 | 21 184 855.00 | |
FG Production vendue services | 14 854.00 | 601 241.00 | 616 096.00 | 14 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 854.00 | 21 786 094.00 | 21 800 949.00 | 14 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 820 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 626 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 930.00 | |
GE Autres charges | | | 209 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446 375.00 | 75 000.00 | | 2 446 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 463.00 | 75 000.00 | | 24 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 100.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 785.00 | 7 810.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 8 910.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 413.00 | 66 090.00 | | 19 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 742.00 | 86 506.00 | | -75 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 967 719.00 | 20 036 654.00 | | 21 967 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 381 160.00 | 19 460 492.00 | | 21 381 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 559.00 | 576 162.00 | | 586 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 515.00 | 4 785.00 | | 81 515.00 |
6T Sur comptes clients | 349 342.00 | 64 367.00 | 9 782.00 | 349 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 873.00 | 64 367.00 | 116 313.00 | 455 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 388.00 | 69 153.00 | 116 313.00 | 537 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 308.00 | 5 266 308.00 | | 5 266 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 655.00 | 599 655.00 | | 599 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230 762.00 | 3 230 762.00 | | 3 230 762.00 |
VB T. V. A. | 157 287.00 | 157 287.00 | | 157 287.00 |
VC Groupe et associés | 685 379.00 | 685 379.00 | | 685 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 048.00 | 585 048.00 | | 585 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 165.00 | 439 165.00 | | 439 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 161.00 | 4 872 981.00 | 23 180.00 | 4 896 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 347 527.00 | 6 347 527.00 | 2 000 000.00 | 8 347 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |