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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 181.00 | 281 197.00 | 311 984.00 | 593 181.00 |
AH Fonds commercial | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 492.00 | 1 188 685.00 | 312 806.00 | 1 501 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 208.00 | 809 216.00 | 235 991.00 | 1 045 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 701.00 | 2 353 533.00 | 993 167.00 | 3 346 701.00 |
BT Marchandises | 4 906 316.00 | 232 009.00 | 4 674 307.00 | 4 906 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 054.00 | 381 243.00 | 3 328 810.00 | 3 710 054.00 |
BZ Autres créances | 5 046 860.00 | | 5 046 860.00 | 5 046 860.00 |
CF Disponibilités | 377 344.00 | | 377 344.00 | 377 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 073 376.00 | 613 253.00 | 13 460 123.00 | 14 073 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 420 077.00 | 2 966 786.00 | 14 453 290.00 | 17 420 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 119.00 | 74 433.00 | 25 685.00 | 100 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 843.00 | 1 668 795.00 | | 1 927 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 740.00 | 259 047.00 | | 289 740.00 |
DK Provisions réglementées | 58 466.00 | 72 502.00 | | 58 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 050.00 | 3 540 346.00 | | 3 816 050.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 340.00 | 3 959 258.00 | | 6 852 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 338.00 | 445 102.00 | | 488 338.00 |
EA Autres dettes | 758 900.00 | 574 535.00 | | 758 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 398.00 | 119 010.00 | | 146 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 577 240.00 | 7 429 169.00 | | 10 577 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 290.00 | 11 029 515.00 | | 14 453 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 240.00 | 5 097 906.00 | | 8 577 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 250.00 | 22 435 258.00 | 22 468 508.00 | 33 250.00 |
FG Production vendue services | 4 760.00 | 235 722.00 | 240 482.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 010.00 | 22 670 980.00 | 22 708 990.00 | 38 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 779 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 877 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 120.00 | |
GE Autres charges | | | 235 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 595 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -445.00 | -30.00 | | -445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 736.00 | 161 864.00 | | 224 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 8 808.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 036.00 | 11 689.00 | | 14 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 111.00 | 20 497.00 | | 164 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 907.00 | 20 497.00 | | 163 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 081.00 | -180 595.00 | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 943 968.00 | 16 953 088.00 | | 22 943 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 654 228.00 | 16 694 040.00 | | 22 654 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 740.00 | 259 047.00 | | 289 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 707.00 | 301 460.00 | 2 634.00 | 2 054 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 211.00 | 56 420.00 | | 299 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 497.00 | 245 040.00 | 2 634.00 | 1 755 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 503.00 | | 14 036.00 | 72 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 120.00 | 117 120.00 | 18 988.00 | 515 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 120.00 | 117 120.00 | 18 988.00 | 515 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 623.00 | 117 120.00 | 33 024.00 | 647 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 341.00 | 6 852 341.00 | | 6 852 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 339.00 | 488 339.00 | | 488 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 900.00 | 758 900.00 | | 758 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 054.00 | 3 710 054.00 | | 3 710 054.00 |
VB T. V. A. | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
VC Groupe et associés | 3 868 163.00 | 3 868 163.00 | | 3 868 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 207.00 | 486 207.00 | | 486 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 979.00 | 550 979.00 | | 550 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 658.00 | 8 774 478.00 | 23 180.00 | 8 797 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 245 978.00 | 10 245 978.00 | | 10 245 978.00 |