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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 492.00 | 92 295.00 | 345 197.00 | 437 492.00 |
AH Fonds commercial | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 795.00 | 1 034 551.00 | 390 244.00 | 1 424 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 738.00 | 394 031.00 | 283 707.00 | 677 738.00 |
BF Prêts | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 487.00 | 1 694 956.00 | 1 138 531.00 | 2 833 487.00 |
BT Marchandises | 4 482 384.00 | 69 068.00 | 4 413 316.00 | 4 482 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 533.00 | 280 274.00 | 3 225 259.00 | 3 505 533.00 |
BZ Autres créances | 3 439 430.00 | | 3 439 430.00 | 3 439 430.00 |
CF Disponibilités | 150 730.00 | | 150 730.00 | 150 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 039.00 | 349 341.00 | 11 267 698.00 | 11 617 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 526.00 | 2 044 297.00 | 12 406 229.00 | 14 450 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 080.00 | 67 548.00 | 13 533.00 | 81 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
DH Report à nouveau | 288 483.00 | | | 288 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 162.00 | | | 576 162.00 |
DK Provisions réglementées | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 131.00 | | | 2 462 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 263.00 | | | 331 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228 697.00 | | | 6 228 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 504.00 | | | 543 504.00 |
EA Autres dettes | 745 900.00 | | | 745 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 098.00 | | | 9 944 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 229.00 | | | 12 406 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944 098.00 | | | 7 944 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 132 976.00 | 19 132 976.00 | |
FG Production vendue services | 1 525.00 | 496 238.00 | 497 762.00 | 1 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525.00 | 19 629 214.00 | 19 630 739.00 | 1 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 600 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 187 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 230 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 841.00 | | | 187 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036 654.00 | | | 20 036 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 460 492.00 | | | 19 460 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 162.00 | | | 576 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 705.00 | 7 810.00 | | 73 705.00 |
6T Sur comptes clients | 499 565.00 | | 150 223.00 | 499 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 237.00 | | 267 364.00 | 723 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 942.00 | 7 810.00 | 267 364.00 | 796 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228 697.00 | 6 228 697.00 | | 6 228 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 900.00 | 745 900.00 | | 745 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 330.00 | 1 080.00 | | 22 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 259.00 | | | 3 225 259.00 |
VB T. V. A. | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 929.00 | | | 2 078 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 857.00 | | | 542 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 504.00 | 543 504.00 | | 543 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 191.00 | | | 471 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 532.00 | 6 449 282.00 | 21 250.00 | 6 470 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 835.00 | 9 612 835.00 | | 9 612 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |