| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 237.00 | 226 617.00 | 325 620.00 | 552 237.00 |
AH Fonds commercial | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 535.00 | 1 077 976.00 | 299 559.00 | 1 377 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 728.00 | 677 520.00 | 287 207.00 | 964 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 282.00 | 2 054 707.00 | 1 027 574.00 | 3 082 282.00 |
BT Marchandises | 4 009 046.00 | 250 997.00 | 3 758 049.00 | 4 009 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 366.00 | 264 123.00 | 2 994 242.00 | 3 258 366.00 |
BZ Autres créances | 3 005 720.00 | | 3 005 720.00 | 3 005 720.00 |
CF Disponibilités | 214 977.00 | | 214 977.00 | 214 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 061.00 | 515 120.00 | 10 001 940.00 | 10 517 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 599 343.00 | 2 569 828.00 | 11 029 515.00 | 13 599 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 080.00 | 72 593.00 | 8 487.00 | 81 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 795.00 | 1 427 174.00 | | 1 668 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 047.00 | 241 621.00 | | 259 047.00 |
DK Provisions réglementées | 72 502.00 | 84 192.00 | | 72 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 346.00 | 3 292 988.00 | | 3 540 346.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 258.00 | 3 744 992.00 | | 3 959 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 102.00 | 388 126.00 | | 445 102.00 |
EA Autres dettes | 574 535.00 | 885 514.00 | | 574 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 010.00 | 68 643.00 | | 119 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 169.00 | 7 418 540.00 | | 7 429 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 515.00 | 10 771 528.00 | | 11 029 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 906.00 | 5 418 540.00 | | 5 097 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 16 262 934.00 | 16 263 934.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | | 667 220.00 | 667 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 16 930 154.00 | 16 931 154.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 932 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 044 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 952.00 | |
GE Autres charges | | | 200 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 804 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30.00 | -1.00 | | -30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 864.00 | 194 622.00 | | 161 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808.00 | 10 161.00 | | 8 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 689.00 | 2 108.00 | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 497.00 | 151 563.00 | | 20 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 497.00 | -47 729.00 | | 20 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 595.00 | -221 572.00 | | -180 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 953 088.00 | 20 278 152.00 | | 16 953 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 040.00 | 20 036 531.00 | | 16 694 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 047.00 | 241 621.00 | | 259 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 462.00 | 272 246.00 | | 1 782 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 973.00 | 54 237.00 | | 244 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 488.00 | 218 009.00 | | 1 537 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 192.00 | | 11 689.00 | 84 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 168.00 | 107 952.00 | | 407 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 168.00 | 107 952.00 | | 407 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 360.00 | 107 952.00 | 11 689.00 | 551 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 258.00 | 3 959 258.00 | | 3 959 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 102.00 | 445 102.00 | | 445 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 535.00 | 574 535.00 | | 574 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258 367.00 | 3 258 367.00 | | 3 258 367.00 |
VB T. V. A. | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 872.00 | 1 974 872.00 | | 1 974 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 125.00 | 484 125.00 | | 484 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 673.00 | 437 673.00 | | 437 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 217.00 | 6 293 037.00 | 23 180.00 | 6 316 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 906.00 | 5 097 906.00 | 2 000 000.00 | 7 097 906.00 |