| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
AP Constructions | 662 708.00 | 662 708.00 | | 662 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 794.00 | 95 538.00 | 17 257.00 | 112 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 145.00 | 141 461.00 | 51 684.00 | 193 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 404.00 | 900 726.00 | 207 679.00 | 1 108 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BT Marchandises | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 469.00 | | 108 469.00 | 108 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 874.00 | 900 726.00 | 316 148.00 | 1 216 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 491.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 10 922.00 | 9 332.00 | | 10 922.00 |
DH Report à nouveau | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 572.00 | 1 674.00 | | 80 572.00 |
DL TOTAL (I) | 136 744.00 | 56 172.00 | | 136 744.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 32 185.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 185.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 676.00 | 19 788.00 | | 14 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 541.00 | 128 913.00 | | 18 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 115 766.00 | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | 95 451.00 | | 99 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 404.00 | 359 918.00 | | 149 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 148.00 | 448 275.00 | | 316 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 603.00 | 345 520.00 | | 140 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
FG Production vendue services | 896 588.00 | | 896 588.00 | 896 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 845.00 | | 1 104 845.00 | 1 104 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 055.00 | 28 726.00 | | 32 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 481.00 | 1 325.00 | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 331.00 | | 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 185.00 | 27 064.00 | | 32 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 619.00 | 27 395.00 | | 32 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936.00 | 17 168.00 | | 28 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936.00 | 19 398.00 | | 28 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | 7 997.00 | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | -6 133.00 | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 577.00 | 1 110 730.00 | | 1 169 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 005.00 | 1 109 056.00 | | 1 089 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 572.00 | 1 674.00 | | 80 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 201.00 | 7 674.00 | | 11 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 112.00 | | 4 528.00 | 1 123 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 236.00 | 1 108 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 968 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 855.00 | | 4 528.00 | 979 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 592.00 | 20 870.00 | 15 736.00 | 895 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 104.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 676.00 | 20 767.00 | 15 736.00 | 894 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 185.00 | 30 000.00 | 32 185.00 | 32 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 185.00 | 30 000.00 | 32 185.00 | 32 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 398.00 | 5 597.00 | 8 801.00 | 14 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 782.00 | 49 294.00 | 6 488.00 | 55 782.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 404.00 | 140 603.00 | 8 801.00 | 149 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 255.00 | 28 888.00 | | 29 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 341.00 | 19 387.00 | | 19 341.00 |
ST Autres comptes | 106 124.00 | 94 141.00 | | 106 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 193.00 | 241 615.00 | | 130 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 858.00 | 26 059.00 | | 14 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 419.00 | 9 344.00 | | 9 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 674.00 | 38 232.00 | | 38 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 308.00 | 124 614.00 | | 131 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 945.00 | 81 741.00 | | 69 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 659.00 | 355 143.00 | | 255 659.00 |