| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
AP Constructions | 628 255.00 | 627 098.00 | 1 157.00 | 628 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405.00 | 88 220.00 | 10 185.00 | 98 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 949.00 | 180 186.00 | 84 763.00 | 264 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 581.00 | 898 189.00 | 230 392.00 | 1 128 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CF Disponibilités | 580 312.00 | | 580 312.00 | 580 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 952.00 | | 742 952.00 | 742 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 533.00 | 898 189.00 | 973 344.00 | 1 871 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | | 80 277.00 | | |
DH Report à nouveau | 173 994.00 | 27 091.00 | | 173 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 750.00 | 181 626.00 | | 81 750.00 |
DL TOTAL (I) | 298 348.00 | 331 599.00 | | 298 348.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 617.00 | 13 143.00 | | 309 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 149 461.00 | | 81 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 706.00 | 210 808.00 | | 132 706.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | 27.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 996.00 | 373 440.00 | | 630 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 344.00 | 749 039.00 | | 973 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 787.00 | 365 271.00 | | 327 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 089.00 | | 236 089.00 | 236 089.00 |
FG Production vendue services | 865 359.00 | | 865 359.00 | 865 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 447.00 | | 1 101 447.00 | 1 101 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 291.00 | 10 612.00 | | 40 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | 3 388.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 797.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 797.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 938.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 1 938.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -1 141.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 63 750.00 | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 817.00 | 1 762 885.00 | | 1 197 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 067.00 | 1 581 258.00 | | 1 116 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 750.00 | 181 626.00 | | 81 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 264.00 | | 47 411.00 | 1 088 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 1 128 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 991 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 292.00 | | 47 411.00 | 951 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 582.00 | 26 530.00 | 4 923.00 | 876 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 1 760.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 657.00 | 24 770.00 | 4 923.00 | 875 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 554.00 | 6 345.00 | 303 209.00 | 309 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 996.00 | 327 787.00 | 303 209.00 | 630 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 342.00 | 36 465.00 | | 38 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 836.00 | 16 163.00 | | 15 836.00 |
ST Autres comptes | 158 314.00 | 185 250.00 | | 158 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 162.00 | 156 501.00 | | 132 162.00 |
YT Sous‐traitance | 22 344.00 | 26 539.00 | | 22 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 702.00 | 9 027.00 | | 21 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 342.00 | 36 465.00 | | 38 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 751.00 | 214 025.00 | | 134 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 138.00 | 116 177.00 | | 94 138.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 358.00 | 393 480.00 | | 350 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |