| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 925.00 | 1 760.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
AP Constructions | 628 255.00 | 626 954.00 | 1 301.00 | 628 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 063.00 | 87 133.00 | 8 930.00 | 96 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 974.00 | 161 571.00 | 65 403.00 | 226 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 264.00 | 876 582.00 | 211 682.00 | 1 088 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CF Disponibilités | 433 663.00 | | 433 663.00 | 433 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 356.00 | | 537 356.00 | 537 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 621.00 | 876 582.00 | 749 039.00 | 1 625 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 80 277.00 | 94 140.00 | | 80 277.00 |
DH Report à nouveau | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 626.00 | 76 138.00 | | 181 626.00 |
DL TOTAL (I) | 331 599.00 | 239 972.00 | | 331 599.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143.00 | 2 989.00 | | 13 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 461.00 | 63 463.00 | | 149 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 808.00 | 95 908.00 | | 210 808.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 440.00 | 162 521.00 | | 373 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 039.00 | 446 494.00 | | 749 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 271.00 | 162 521.00 | | 365 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 740.00 | | 372 740.00 | 372 740.00 |
FG Production vendue services | 1 371 168.00 | | 1 371 168.00 | 1 371 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 908.00 | | 1 743 908.00 | 1 743 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 612.00 | 11 905.00 | | 10 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 388.00 | 1 850.00 | | 3 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 110.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 9 322.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | 5 363.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 5 902.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | 3 420.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 750.00 | 12 203.00 | | 63 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 885.00 | 1 202 263.00 | | 1 762 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 258.00 | 1 126 126.00 | | 1 581 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 626.00 | 76 138.00 | | 181 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 001.00 | | 46 461.00 | 1 063 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 1 088 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829.00 | 134 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 369.00 | 951 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 469.00 | | 2 295.00 | 133 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 495.00 | | 44 166.00 | 927 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 602.00 | 21 240.00 | 19 260.00 | 874 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 720.00 | 829.00 | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 568.00 | 20 520.00 | 18 431.00 | 873 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VC Groupe et associés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | 4 085.00 | 8 169.00 | 12 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 440.00 | 365 271.00 | 8 169.00 | 373 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 465.00 | 38 832.00 | | 36 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 163.00 | 15 883.00 | | 16 163.00 |
ST Autres comptes | 185 250.00 | 110 253.00 | | 185 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 501.00 | 169 597.00 | | 156 501.00 |
YT Sous‐traitance | 26 539.00 | 2 130.00 | | 26 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 027.00 | 1 246.00 | | 9 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 465.00 | 38 832.00 | | 36 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 025.00 | 139 196.00 | | 214 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 177.00 | 74 521.00 | | 116 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 480.00 | 299 109.00 | | 393 480.00 |