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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 839.00 | 380.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
AP Constructions | 626 815.00 | 626 815.00 | | 626 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 087.00 | 90 052.00 | 17 035.00 | 107 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 694.00 | 150 616.00 | 42 078.00 | 192 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 552.00 | 868 321.00 | 198 231.00 | 1 066 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BT Marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CF Disponibilités | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 443.00 | | 185 443.00 | 185 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 995.00 | 868 321.00 | 383 674.00 | 1 251 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 575.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 87 465.00 | 10 922.00 | | 87 465.00 |
DH Report à nouveau | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | 80 572.00 | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 193 817.00 | 136 744.00 | | 193 817.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801.00 | 14 676.00 | | 8 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 16 642.00 | | 37 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 99 545.00 | | 99 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 857.00 | 149 404.00 | | 145 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 674.00 | 316 148.00 | | 383 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 856.00 | 140 603.00 | | 145 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
FG Production vendue services | 993 073.00 | | 993 073.00 | 993 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 046.00 | | 1 217 046.00 | 1 217 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 431.00 | 32 055.00 | | 27 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | 1 481.00 | | 1 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 434.00 | | 2 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 32 619.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 28 936.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 28 936.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | 3 683.00 | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | -2 781.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 416.00 | 1 169 577.00 | | 1 247 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 343.00 | 1 089 005.00 | | 1 190 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 073.00 | 80 572.00 | | 57 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 236.00 | 11 201.00 | | 7 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 404.00 | | 11 729.00 | 1 108 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 581.00 | 1 066 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 133 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 391.00 | 926 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 269.00 | | 390.00 | 133 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 647.00 | | 11 339.00 | 968 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 726.00 | 21 177.00 | 53 581.00 | 900 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 10.00 | 190.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 707.00 | 21 167.00 | 53 391.00 | 899 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 169.00 | 49 681.00 | 6 488.00 | 56 169.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 857.00 | 145 856.00 | | 145 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 115.00 | 29 255.00 | | 31 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | 19 341.00 | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 113 087.00 | 106 124.00 | | 113 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 978.00 | 130 193.00 | | 166 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 494.00 | 14 858.00 | | 7 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 286.00 | 9 419.00 | | 9 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 401.00 | 38 674.00 | | 40 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 101.00 | 131 308.00 | | 144 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 711.00 | 69 945.00 | | 75 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 436.00 | 255 659.00 | | 295 436.00 |