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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
AP Constructions | 628 255.00 | 627 242.00 | 1 013.00 | 628 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 888.00 | 88 915.00 | 16 974.00 | 105 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 287.00 | 201 449.00 | 66 838.00 | 268 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 403.00 | 920 290.00 | 219 113.00 | 1 139 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BT Marchandises | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 701 110.00 | | 701 110.00 | 701 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 182.00 | | 778 182.00 | 778 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 585.00 | 920 290.00 | 997 295.00 | 1 917 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DH Report à nouveau | 140 744.00 | 173 994.00 | | 140 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 338.00 | 81 750.00 | | 107 338.00 |
DL TOTAL (I) | 290 686.00 | 298 348.00 | | 290 686.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 403.00 | 309 617.00 | | 304 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 574.00 | 88 074.00 | | 90 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | 81 688.00 | | 93 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 991.00 | 132 706.00 | | 161 991.00 |
EA Autres dettes | 12 046.00 | 18 912.00 | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 609.00 | 630 996.00 | | 662 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 295.00 | 973 344.00 | | 997 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 334.00 | 327 787.00 | | 579 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 581.00 | | 14 838.00 | 1 128 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 1 139 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 1 002 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 608.00 | | 14 838.00 | 991 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 189.00 | 25 428.00 | 3 327.00 | 898 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 504.00 | 25 428.00 | 3 327.00 | 895 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 174.00 | 111 174.00 | | 111 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 100.00 | 220 825.00 | 83 275.00 | 304 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 609.00 | 579 334.00 | 83 275.00 | 662 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 751.00 | 38 342.00 | | 26 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | 15 836.00 | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 162 727.00 | 158 314.00 | | 162 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 791.00 | 132 162.00 | | 174 791.00 |
YT Sous‐traitance | 31 182.00 | 22 344.00 | | 31 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 702.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 751.00 | 38 342.00 | | 26 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 491.00 | 134 751.00 | | 145 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 847.00 | 94 138.00 | | 102 847.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 943.00 | 350 358.00 | | 380 943.00 |