| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 034.00 | 185.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
AP Constructions | 626 815.00 | 626 815.00 | | 626 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 820.00 | 94 920.00 | 12 900.00 | 107 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 756.00 | 151 833.00 | 43 922.00 | 195 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 897.00 | 874 602.00 | 191 295.00 | 1 065 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BT Marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 193 011.00 | | 193 011.00 | 193 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 198.00 | | 255 198.00 | 255 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 095.00 | 874 602.00 | 446 494.00 | 1 321 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 94 140.00 | 87 465.00 | | 94 140.00 |
DH Report à nouveau | 27 091.00 | 6 675.00 | | 27 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 138.00 | 57 073.00 | | 76 138.00 |
DL TOTAL (I) | 239 972.00 | 193 817.00 | | 239 972.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 8 801.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 37 565.00 | | 63 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 908.00 | 99 490.00 | | 95 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 521.00 | 145 857.00 | | 162 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 494.00 | 383 674.00 | | 446 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 521.00 | 145 856.00 | | 162 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
FG Production vendue services | 969 974.00 | | 969 974.00 | 969 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 957.00 | | 1 180 957.00 | 1 180 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 905.00 | 27 431.00 | | 11 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | 1 655.00 | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 2 893.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 2 893.00 | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 4 800.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 4 800.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | -1 907.00 | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 2 858.00 | | 12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 263.00 | 1 247 416.00 | | 1 202 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 126.00 | 1 190 343.00 | | 1 126 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 138.00 | 57 073.00 | | 76 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 527.00 | 7 236.00 | | 3 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 552.00 | | 18 578.00 | 1 066 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 233.00 | 1 065 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 783.00 | 930 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 595.00 | | 18 578.00 | 926 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 321.00 | 20 151.00 | 13 871.00 | 868 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 195.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 482.00 | 19 955.00 | 13 871.00 | 867 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363.00 | 46 325.00 | 2 038.00 | 48 363.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 420.00 | 31 115.00 | | 29 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 883.00 | 13 851.00 | | 15 883.00 |
ST Autres comptes | 110 253.00 | 113 087.00 | | 110 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 597.00 | 166 978.00 | | 169 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 967.00 | 7 494.00 | | 3 967.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | 1 520.00 | | 2 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 412.00 | 9 286.00 | | 9 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 832.00 | 40 401.00 | | 38 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 195.00 | 144 101.00 | | 139 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 901.00 | 75 711.00 | | 69 901.00 |
ZE Dividendes | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 109.00 | 295 436.00 | | 299 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |