| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 707 500.00 | | 4 707 500.00 | 4 707 500.00 |
AP Constructions | 13 187 057.00 | 1 472 716.00 | 11 714 341.00 | 13 187 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894 557.00 | 1 472 716.00 | 16 421 841.00 | 17 894 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
BZ Autres créances | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 803.00 | 1 472 716.00 | 16 689 087.00 | 18 161 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 334.00 | | 108 334.00 | 108 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 307 689.00 | 3 307 689.00 | | 3 307 689.00 |
DH Report à nouveau | -3 727 844.00 | -3 587 405.00 | | -3 727 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 407.00 | -140 439.00 | | -128 407.00 |
DL TOTAL (I) | -548 463.00 | -420 056.00 | | -548 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 572 297.00 | 7 266 998.00 | | 9 572 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251 057.00 | 5 895 384.00 | | 7 251 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 78 016.00 | | 73 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 004.00 | 404 045.00 | | 197 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 237 550.00 | 13 755 020.00 | | 17 237 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 689 087.00 | 13 334 964.00 | | 16 689 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 729.00 | | 1 376 729.00 | 1 376 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 729.00 | | 1 376 729.00 | 1 376 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 065.00 | 1 374 270.00 | | 1 485 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 472.00 | 1 514 709.00 | | 1 613 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 407.00 | -140 439.00 | | -128 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970 000.00 | | | 13 970 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 894 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 894 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970 000.00 | | | 13 970 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 309.00 | 632 407.00 | | 840 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 309.00 | 632 407.00 | | 840 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 251 057.00 | 182 057.00 | | 7 251 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
VB T. V. A. | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 980 300.00 | | | 10 980 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544 200.00 | | | 7 544 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 126 975.00 | 891 476.00 | 1 606 500.00 | 17 126 975.00 |