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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 707 500.00 | 44 053.00 | 4 663 447.00 | 4 707 500.00 |
AP Constructions | 13 187 057.00 | 2 181 275.00 | 11 005 782.00 | 13 187 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894 557.00 | 2 225 328.00 | 15 669 229.00 | 17 894 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 043 585.00 | 2 225 328.00 | 15 818 256.00 | 18 043 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 307 689.00 | 3 307 689.00 | | 3 307 689.00 |
DH Report à nouveau | -3 656 252.00 | -3 727 844.00 | | -3 656 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 532.00 | -128 407.00 | | -300 532.00 |
DL TOTAL (I) | -848 996.00 | -548 463.00 | | -848 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 166 498.00 | 9 572 297.00 | | 9 166 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 163.00 | 7 251 057.00 | | 7 325 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 73 767.00 | | 93 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | 197 004.00 | | 48 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 850.00 | | |
EA Autres dettes | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 667 251.00 | 17 237 550.00 | | 18 667 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 818 256.00 | 16 689 087.00 | | 15 818 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 680 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 560.00 | 1 485 065.00 | | 1 680 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 093.00 | 1 613 472.00 | | 1 981 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 532.00 | -128 407.00 | | -300 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 894 557.00 | | | 17 894 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 894 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 894 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 894 557.00 | | | 17 894 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 718.00 | 708 559.00 | | 1 472 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 716.00 | 708 559.00 | | 1 472 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 325 163.00 | 253 121.00 | | 7 325 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 166 498.00 | 330 748.00 | 1 795 500.00 | 9 166 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 869.00 | 42 868.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 251.00 | 759 459.00 | 1 795 500.00 | 16 667 251.00 |