| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 682 624.00 | | 4 682 624.00 | 4 682 624.00 |
AP Constructions | 13 117 375.00 | 3 337 688.00 | 9 779 686.00 | 13 117 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 800 000.00 | 3 337 688.00 | 14 462 311.00 | 17 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CF Disponibilités | 509 887.00 | | 509 887.00 | 509 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 943.00 | | 619 943.00 | 619 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 484 944.00 | 3 337 688.00 | 15 147 255.00 | 18 484 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 685 847.00 | 4 685 847.00 | | 4 685 847.00 |
DH Report à nouveau | -4 942 753.00 | -4 631 453.00 | | -4 942 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 631.00 | -311 300.00 | | -397 631.00 |
DL TOTAL (I) | -654 437.00 | -256 806.00 | | -654 437.00 |
DP Provisions pour risques | 222 368.00 | | | 222 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 368.00 | | | 222 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 032 497.00 | 8 457 747.00 | | 8 032 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135 650.00 | 7 130 203.00 | | 7 135 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 803.00 | 38 590.00 | | 242 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 16 449.00 | | 75 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 806.00 | 1 742.00 | | 56 806.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 39 097.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 579 324.00 | 15 683 831.00 | | 15 579 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 147 255.00 | 15 427 024.00 | | 15 147 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 733.00 | 534 142.00 | | 690 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 630.00 | | 1 795 630.00 | 1 795 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 630.00 | | 1 795 630.00 | 1 795 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 631.00 | 1 749 797.00 | | 1 795 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 262.00 | 2 061 097.00 | | 2 193 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 631.00 | -311 300.00 | | -397 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 691.00 | 811 998.00 | | 2 525 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 691.00 | 811 998.00 | | 2 525 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VB T. V. A. | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
VP Divers | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |