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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 682 625.00 | | 4 682 625.00 | 4 682 625.00 |
AP Constructions | 13 117 375.00 | 1 689 643.00 | 11 427 733.00 | 13 117 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 800 000.00 | 1 689 643.00 | 16 110 357.00 | 17 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
CF Disponibilités | 454 332.00 | | 454 332.00 | 454 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 601.00 | | 522 601.00 | 522 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 409 268.00 | 1 689 643.00 | 16 719 626.00 | 18 409 268.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 685 847.00 | 4 685 847.00 | | 4 685 847.00 |
DH Report à nouveau | -4 293 046.00 | -3 856 252.00 | | -4 293 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 408.00 | -436 794.00 | | -338 408.00 |
DL TOTAL (I) | 54 494.00 | 392 901.00 | | 54 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835 748.00 | 9 166 498.00 | | 8 835 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425 092.00 | 7 325 163.00 | | 7 425 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 567.00 | | | 222 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 680.00 | 93 597.00 | | 92 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 487.00 | 48 005.00 | | 21 487.00 |
EA Autres dettes | 67 557.00 | 33 988.00 | | 67 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 665 132.00 | 16 667 251.00 | | 16 665 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 719 626.00 | 17 060 153.00 | | 16 719 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 675 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 371.00 | 1 680 560.00 | | 1 719 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 778.00 | 2 117 354.00 | | 2 057 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 408.00 | -436 794.00 | | -338 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 821.00 | 844 821.00 | | 844 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 821.00 | 844 821.00 | | 844 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 425 092.00 | 140 925.00 | | 7 425 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835 748.00 | 377 998.00 | 1 984 500.00 | 8 835 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 442 565.00 | 700 648.00 | 1 984 500.00 | 16 442 565.00 |