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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 682 625.00 | | 4 682 625.00 | 4 682 625.00 |
AP Constructions | 13 117 375.00 | 2 525 691.00 | 10 591 684.00 | 13 117 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 800 000.00 | 2 525 691.00 | 15 274 309.00 | 17 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 012 947.00 | 2 525 691.00 | 15 487 257.00 | 18 012 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 685 847.00 | 4 685 847.00 | | 4 685 847.00 |
DH Report à nouveau | -4 631 454.00 | -4 293 046.00 | | -4 631 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 300.00 | -338 408.00 | | -311 300.00 |
DL TOTAL (I) | -256 806.00 | 54 494.00 | | -256 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457 748.00 | 8 835 748.00 | | 8 457 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130 203.00 | 7 425 092.00 | | 7 130 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 590.00 | 222 567.00 | | 38 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 92 680.00 | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742.00 | 21 487.00 | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 99 329.00 | 67 557.00 | | 99 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 744 063.00 | 16 665 132.00 | | 15 744 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 487 257.00 | 16 719 626.00 | | 15 487 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 749 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 797.00 | 1 719 371.00 | | 1 749 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 097.00 | 2 057 778.00 | | 2 061 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 300.00 | -338 408.00 | | -311 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 643.00 | 836 048.00 | | 1 689 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 643.00 | 836 048.00 | | 1 689 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 130 203.00 | 51 606.00 | | 7 130 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
UX Autres créances clients | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VB T. V. A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 457 748.00 | 425 248.00 | 2 173 500.00 | 8 457 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 189.00 | | | 590 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 705 473.00 | 594 375.00 | 2 173 500.00 | 15 705 473.00 |