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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 682 624.00 | | 4 682 624.00 | 4 682 624.00 |
AP Constructions | 13 117 375.00 | 4 078 041.00 | 9 039 333.00 | 13 117 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 799 999.00 | 4 078 041.00 | 13 721 957.00 | 17 799 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
BZ Autres créances | 458 295.00 | | 458 295.00 | 458 295.00 |
CF Disponibilités | 498 044.00 | | 498 044.00 | 498 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 667.00 | | 1 106 667.00 | 1 106 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 960 834.00 | 4 078 041.00 | 14 882 792.00 | 18 960 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 685 847.00 | 4 685 847.00 | | 4 685 847.00 |
DH Report à nouveau | -5 340 385.00 | -4 942 753.00 | | -5 340 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 474.00 | -397 631.00 | | -209 474.00 |
DL TOTAL (I) | -863 911.00 | -654 437.00 | | -863 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 559 997.00 | 8 032 497.00 | | 7 559 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641 143.00 | 7 135 650.00 | | 7 641 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 780.00 | 242 803.00 | | 246 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 868.00 | 75 566.00 | | 64 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 56 806.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 183 958.00 | 36 000.00 | | 183 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 746 704.00 | 15 579 324.00 | | 15 746 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 882 792.00 | 15 147 255.00 | | 14 882 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 641 143.00 | | | 7 641 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 092.00 | | 1 550 092.00 | 1 550 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 092.00 | | 1 550 092.00 | 1 550 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 085.00 | 1 795 631.00 | | 1 784 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 559.00 | 2 193 261.00 | | 1 993 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 474.00 | -397 631.00 | | -209 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 689.00 | 740 353.00 | | 3 337 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 689.00 | 740 353.00 | | 3 337 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222 368.00 | | 222 368.00 | 222 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 368.00 | | 222 368.00 | 222 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 641 143.00 | 551 606.00 | | 7 641 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
UX Autres créances clients | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VB T. V. A. | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VC Groupe et associés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 559 998.00 | 519 748.00 | 7 040 250.00 | 7 559 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 622.00 | 608 622.00 | | 608 622.00 |
VW T.V.A. | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 499 924.00 | 1 370 136.00 | 7 040 250.00 | 15 499 924.00 |