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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 257 500.00 | 134 447.00 | 3 123 053.00 | 3 257 500.00 |
AP Constructions | 9 754 430.00 | 2 182 953.00 | 7 571 477.00 | 9 754 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 011 930.00 | 2 317 401.00 | 10 694 530.00 | 13 011 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 018.00 | 375 704.00 | 100 314.00 | 476 018.00 |
BZ Autres créances | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
CF Disponibilités | 353 034.00 | | 353 034.00 | 353 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 234.00 | 375 704.00 | 722 530.00 | 1 098 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 110 164.00 | 2 693 105.00 | 11 417 059.00 | 14 110 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 382 502.00 | 4 382 502.00 | | 4 382 502.00 |
DH Report à nouveau | -2 030 341.00 | -1 777 649.00 | | -2 030 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 153.00 | -252 692.00 | | -628 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 626.00 | 2 479 779.00 | | 1 851 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920 877.00 | 8 544 256.00 | | 8 920 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 890.00 | 223 099.00 | | 110 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 815.00 | 261 822.00 | | 95 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 734.00 | 563 181.00 | | 330 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 207.00 | | |
EA Autres dettes | 107 118.00 | 165 263.00 | | 107 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 565 433.00 | 9 793 826.00 | | 9 565 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 059.00 | 12 273 605.00 | | 11 417 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 072.00 | | 1 401 072.00 | 1 401 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 072.00 | | 1 401 072.00 | 1 401 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -30 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 390.00 | 1 891 479.00 | | 1 630 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 543.00 | 2 144 171.00 | | 2 258 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 153.00 | -252 692.00 | | -628 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 012 137.00 | | | 13 012 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 011 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 011 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 012 137.00 | | | 13 012 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 132.00 | 871 821.00 | | 1 311 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 132.00 | 871 821.00 | | 1 311 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 746.00 | 186 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 920 877.00 | 245 733.00 | 450 000.00 | 8 920 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
UX Autres créances clients | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 130.00 | | | 418 130.00 |
VB T. V. A. | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 200.00 | 745 200.00 | | 745 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 543.00 | 779 399.00 | 450 000.00 | 9 454 543.00 |