| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 257 500.00 | | 3 257 500.00 | 3 257 500.00 |
AP Constructions | 9 754 430.00 | 3 053 826.00 | 6 700 605.00 | 9 754 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 850.00 | | 843 850.00 | 843 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 855 780.00 | 3 053 826.00 | 10 801 955.00 | 13 855 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 990.00 | 423 290.00 | 108 699.00 | 531 990.00 |
BZ Autres créances | 307 042.00 | | 307 042.00 | 307 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 031.00 | 423 290.00 | 415 741.00 | 839 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 812.00 | 3 477 116.00 | 11 217 696.00 | 14 694 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 382 502.00 | | | 4 382 502.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 382 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 658 494.00 | -2 030 341.00 | | -2 658 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 107.00 | -628 153.00 | | -657 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 519.00 | 1 851 626.00 | | 1 194 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457 493.00 | 8 920 877.00 | | 9 457 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 447.00 | 110 890.00 | | 111 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 95 815.00 | | 97 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 195.00 | 330 734.00 | | 85 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
EA Autres dettes | 143 025.00 | 107 118.00 | | 143 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023 177.00 | 9 565 433.00 | | 10 023 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 217 696.00 | 11 417 059.00 | | 11 217 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 337 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 013.00 | |
GE Autres charges | | | 8 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 690.00 | 1 630 390.00 | | 1 474 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 797.00 | 2 258 543.00 | | 2 131 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 107.00 | -628 153.00 | | -657 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 011 930.00 | | | 13 011 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 855 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 855 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 011 930.00 | | | 13 011 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 953.00 | 870 872.00 | | 2 182 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 953.00 | 870 872.00 | | 2 182 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 013.00 | 136 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 457 493.00 | 556 391.00 | 675 000.00 | 9 457 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
UX Autres créances clients | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 233.00 | 475 233.00 | | 475 233.00 |
VB T. V. A. | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 031.00 | 838 031.00 | 1.00 | 838 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 730.00 | 1 010 628.00 | 675 000.00 | 9 911 730.00 |