| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 257 500.00 | | 3 257 500.00 | 3 257 500.00 |
AP Constructions | 10 590 680.00 | 4 739 636.00 | 5 851 044.00 | 10 590 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 858 934.00 | 4 739 636.00 | 9 119 298.00 | 13 858 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 618.00 | 417 369.00 | 205 249.00 | 622 618.00 |
BZ Autres créances | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 581.00 | 417 369.00 | 295 212.00 | 712 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 571 514.00 | 5 157 005.00 | 9 414 509.00 | 14 571 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 382 502.00 | 4 382 502.00 | | 4 382 502.00 |
DH Report à nouveau | -4 026 481.00 | -3 315 601.00 | | -4 026 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 932.00 | -710 880.00 | | -48 932.00 |
DL TOTAL (I) | 434 707.00 | 483 639.00 | | 434 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552 421.00 | 9 287 281.00 | | 8 552 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 383.00 | 39 884.00 | | 45 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 115 561.00 | | 22 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 080.00 | 94 508.00 | | 94 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 148 725.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 140 249.00 | 379 671.00 | | 140 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 510.00 | 435 694.00 | | 61 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 802.00 | 10 501 324.00 | | 8 979 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 509.00 | 10 984 963.00 | | 9 414 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 418 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 602.00 | 1 536 020.00 | | 1 524 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 534.00 | 2 246 900.00 | | 1 573 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 932.00 | -710 880.00 | | -48 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949 463.00 | | 847 003.00 | 13 949 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 533.00 | 13 858 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 533.00 | 13 858 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949 463.00 | | 847 003.00 | 13 949 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 205.00 | 848 431.00 | | 3 891 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 205.00 | 848 431.00 | | 3 891 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 552 421.00 | 166 000.00 | 539 500.00 | 8 552 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
UX Autres créances clients | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 484.00 | 496 484.00 | | 496 484.00 |
VB T. V. A. | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 500.00 | | | 799 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 581.00 | 712 581.00 | | 712 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 420.00 | 547 999.00 | 539 500.00 | 8 934 420.00 |