| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 257 500.00 | | 3 257 500.00 | 3 257 500.00 |
AP Constructions | 10 590 680.00 | 6 430 710.00 | 4 159 970.00 | 10 590 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 180.00 | 6 430 710.00 | 7 417 470.00 | 13 848 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 249.00 | 362 210.00 | 156 038.00 | 518 249.00 |
BZ Autres créances | 187 773.00 | | 187 773.00 | 187 773.00 |
CF Disponibilités | 393 651.00 | | 393 651.00 | 393 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 674.00 | 362 210.00 | 737 464.00 | 1 099 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 947 854.00 | 6 792 920.00 | 8 154 934.00 | 14 947 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 382 501.00 | 4 382 501.00 | | 4 382 501.00 |
DH Report à nouveau | -4 579 704.00 | -4 075 413.00 | | -4 579 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 544.00 | -504 291.00 | | -679 544.00 |
DL TOTAL (I) | -749 128.00 | -69 584.00 | | -749 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 460.00 | 8 551 187.00 | | 8 600 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 708.00 | 146 336.00 | | 46 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 48 875.00 | | 40 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | 123 966.00 | | 116 847.00 |
EA Autres dettes | 99 693.00 | 154 267.00 | | 99 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 904 062.00 | 9 024 632.00 | | 8 904 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 934.00 | 8 955 047.00 | | 8 154 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 600 460.00 | | | 8 600 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 109.00 | | 1 212 109.00 | 1 212 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 109.00 | | 1 212 109.00 | 1 212 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 264.00 | 1 628 249.00 | | 1 270 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 808.00 | 2 132 540.00 | | 1 949 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 544.00 | -504 291.00 | | -679 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848 180.00 | | | 13 848 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 848 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 848 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 848 180.00 | | | 13 848 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 166.00 | 845 544.00 | | 5 585 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585 166.00 | 845 544.00 | | 5 585 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414 102.00 | | 51 891.00 | 414 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 102.00 | | 51 891.00 | 414 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 102.00 | | 51 891.00 | 414 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600 460.00 | 165 583.00 | 373 500.00 | 8 600 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
UX Autres créances clients | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 294.00 | 430 294.00 | | 430 294.00 |
VB T. V. A. | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VP Divers | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 023.00 | 706 023.00 | | 706 023.00 |
VW T.V.A. | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 354.00 | 422 477.00 | 373 500.00 | 8 857 354.00 |