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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 257 500.00 | | 3 257 500.00 | 3 257 500.00 |
AP Constructions | 10 590 680.00 | 5 585 166.00 | 5 005 514.00 | 10 590 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 848 180.00 | 5 585 166.00 | 8 263 014.00 | 13 848 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 920.00 | 414 101.00 | 255 819.00 | 669 920.00 |
BZ Autres créances | 119 954.00 | | 119 954.00 | 119 954.00 |
CF Disponibilités | 316 259.00 | | 316 259.00 | 316 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 135.00 | 414 101.00 | 692 033.00 | 1 106 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 954 315.00 | 5 999 267.00 | 8 955 047.00 | 14 954 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 382 501.00 | 4 382 501.00 | | 4 382 501.00 |
DH Report à nouveau | -4 075 413.00 | -4 026 481.00 | | -4 075 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 291.00 | -48 931.00 | | -504 291.00 |
DL TOTAL (I) | -69 584.00 | 434 707.00 | | -69 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551 187.00 | 8 552 420.00 | | 8 551 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 336.00 | 45 382.00 | | 146 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 22 548.00 | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 966.00 | 94 080.00 | | 123 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 079.00 | | |
EA Autres dettes | 154 267.00 | 140 248.00 | | 154 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 024 632.00 | 8 979 802.00 | | 9 024 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 047.00 | 9 414 509.00 | | 8 955 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 105.00 | 547 998.00 | | 434 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 826.00 | | 1 575 826.00 | 1 575 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 826.00 | | 1 575 826.00 | 1 575 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 530.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 249.00 | 1 524 602.00 | | 1 628 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 540.00 | 1 573 533.00 | | 2 132 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 291.00 | -48 931.00 | | -504 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858 934.00 | | | 13 858 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 13 848 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 13 848 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 858 934.00 | | | 13 858 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 636.00 | 845 530.00 | | 4 739 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 636.00 | 845 530.00 | | 4 739 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 551 187.00 | 106 997.00 | 373 500.00 | 8 551 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 267.00 | 154 267.00 | | 154 267.00 |
UX Autres créances clients | 177 357.00 | 177 357.00 | | 177 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 564.00 | 492 564.00 | | 492 564.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VP Divers | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 876.00 | 789 876.00 | | 789 876.00 |
VW T.V.A. | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878 296.00 | 434 105.00 | 373 500.00 | 8 878 296.00 |