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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 257 500.00 | | 3 257 500.00 | 3 257 500.00 |
AP Constructions | 9 754 430.00 | 3 891 205.00 | 5 863 226.00 | 9 754 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 533.00 | | 937 533.00 | 937 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 949 463.00 | 3 891 205.00 | 10 058 259.00 | 13 949 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 042.00 | 523 334.00 | 128 708.00 | 652 042.00 |
BZ Autres créances | 367 397.00 | | 367 397.00 | 367 397.00 |
CF Disponibilités | 430 599.00 | | 430 599.00 | 430 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 038.00 | 523 334.00 | 926 704.00 | 1 450 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 502.00 | 4 414 539.00 | 10 984 963.00 | 15 399 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 382 502.00 | 4 382 502.00 | | 4 382 502.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 601.00 | -2 658 494.00 | | -3 315 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 880.00 | -657 107.00 | | -710 880.00 |
DL TOTAL (I) | 483 639.00 | 1 194 519.00 | | 483 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287 281.00 | 9 457 493.00 | | 9 287 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 884.00 | 111 447.00 | | 39 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 561.00 | 97 038.00 | | 115 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 508.00 | 85 195.00 | | 94 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 725.00 | 108 019.00 | | 148 725.00 |
EA Autres dettes | 379 671.00 | 143 025.00 | | 379 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 694.00 | | | 435 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 324.00 | 10 023 177.00 | | 10 501 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 963.00 | 11 217 696.00 | | 10 984 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 287 281.00 | | | 9 287 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 469 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 044.00 | |
GE Autres charges | | | 30 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 020.00 | 1 474 690.00 | | 1 536 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 900.00 | 2 131 797.00 | | 2 246 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 880.00 | -657 107.00 | | -710 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 855 780.00 | | 93 683.00 | 13 855 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 949 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 949 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 855 780.00 | | 93 683.00 | 13 855 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 826.00 | 837 379.00 | | 3 053 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 826.00 | 837 379.00 | | 3 053 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 285.00 | 595 285.00 | | 595 285.00 |
VB T. V. A. | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 439.00 | 1 019 439.00 | | 1 019 439.00 |