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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 990 278.00 | 5 009 722.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 500.00 | 990 278.00 | 7 015 222.00 | 8 005 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 174.00 | 40 563.00 | 72 610.00 | 113 174.00 |
BZ Autres créances | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
CF Disponibilités | 608 754.00 | | 608 754.00 | 608 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 908.00 | 40 563.00 | 829 344.00 | 869 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 408.00 | 1 030 842.00 | 7 844 566.00 | 8 875 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 572 214.00 | 1 572 214.00 | | 1 572 214.00 |
DH Report à nouveau | -3 504 440.00 | -3 489 721.00 | | -3 504 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 250.00 | -14 719.00 | | 26 250.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905 876.00 | -1 932 126.00 | | -1 905 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446 047.00 | 9 495 101.00 | | 9 446 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 110.00 | 78 329.00 | | 141 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 82 364.00 | | 45 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 860.00 | 197 849.00 | | 117 860.00 |
EA Autres dettes | | 62 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 750 443.00 | 9 916 209.00 | | 9 750 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 566.00 | 7 984 083.00 | | 7 844 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 790.00 | | 1 386 790.00 | 1 386 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 790.00 | | 1 386 790.00 | 1 386 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 413.00 | 1 275 127.00 | | 1 389 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 163.00 | 1 289 846.00 | | 1 363 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 250.00 | -14 719.00 | | 26 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 500.00 | | | 8 005 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 005 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 873.00 | 424 406.00 | | 565 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 873.00 | 424 406.00 | | 565 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 446 047.00 | -103 034.00 | 512 000.00 | 9 446 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VB T. V. A. | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 654.00 | 261 154.00 | 5 500.00 | 266 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 333.00 | 60 252.00 | 512 000.00 | 9 609 333.00 |