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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 2 642 623.00 | 3 357 376.00 | 6 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | 2 642 623.00 | 5 357 376.00 | 8 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 155.00 | 90 529.00 | 158 625.00 | 249 155.00 |
BZ Autres créances | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 246.00 | 90 529.00 | 275 716.00 | 366 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 246.00 | 2 733 153.00 | 5 633 093.00 | 8 366 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 572 213.00 | 1 572 213.00 | | 1 572 213.00 |
DH Report à nouveau | -3 678 483.00 | -3 669 396.00 | | -3 678 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 593.00 | -9 086.00 | | -247 593.00 |
DL TOTAL (I) | -2 353 763.00 | -2 106 169.00 | | -2 353 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790 702.00 | 8 057 502.00 | | 7 790 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 262.00 | 72 172.00 | | 71 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 926.00 | 5 956.00 | | 41 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 236.00 | 22 444.00 | | 36 236.00 |
EA Autres dettes | | 41 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 986 856.00 | 8 199 830.00 | | 7 986 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 093.00 | 6 093 661.00 | | 5 633 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 790 702.00 | | | 7 790 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 948.00 | | 943 948.00 | 943 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 948.00 | | 943 948.00 | 943 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 352.00 | 1 377 046.00 | | 1 058 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 945.00 | 1 386 132.00 | | 1 305 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 593.00 | -9 086.00 | | -247 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 475.00 | | | 8 029 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 475.00 | 8 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 975.00 | 8 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023 975.00 | | | 8 023 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 176.00 | 390 448.00 | | 2 252 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 176.00 | 390 448.00 | | 2 252 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790 703.00 | 328 189.00 | 3 996 000.00 | 7 790 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
UX Autres créances clients | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VP Divers | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246.00 | 366 246.00 | | 366 246.00 |
VW T.V.A. | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 594.00 | 453 080.00 | 3 996 000.00 | 7 915 594.00 |