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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 2 252 176.00 | 3 747 824.00 | 6 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029 475.00 | 2 252 176.00 | 5 777 299.00 | 8 029 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 536.00 | 131 443.00 | 100 094.00 | 231 536.00 |
BZ Autres créances | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CF Disponibilités | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 805.00 | 131 443.00 | 316 362.00 | 447 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 280.00 | 2 383 619.00 | 6 093 661.00 | 8 477 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 572 214.00 | 1 572 214.00 | | 1 572 214.00 |
DH Report à nouveau | -3 669 397.00 | -3 320 187.00 | | -3 669 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 086.00 | -349 210.00 | | -9 086.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 169.00 | -2 097 083.00 | | -2 106 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057 502.00 | 8 618 675.00 | | 8 057 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 172.00 | 6 620.00 | | 72 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 46 389.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | 6 163.00 | | 22 445.00 |
EA Autres dettes | 41 755.00 | 74 471.00 | | 41 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 199 831.00 | 8 752 318.00 | | 8 199 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 661.00 | 6 655 235.00 | | 6 093 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 057 502.00 | | | 8 057 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 377 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 047.00 | 1 404 419.00 | | 1 377 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 133.00 | 1 753 629.00 | | 1 386 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 086.00 | -349 210.00 | | -9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 594.00 | | 2 881.00 | 8 026 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 029 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 023 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 094.00 | | 2 881.00 | 8 021 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 089.00 | 413 086.00 | | 1 839 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 089.00 | 413 086.00 | | 1 839 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 057 502.00 | 296 189.00 | 4 356 000.00 | 8 057 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
VB T. V. A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 773.00 | 359 273.00 | 5 500.00 | 364 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 659.00 | 366 345.00 | 4 356 000.00 | 8 127 659.00 |