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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 2 994 527.00 | 3 005 472.00 | 6 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 870.00 | 2 994 527.00 | 5 081 342.00 | 8 075 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 680.00 | 90 529.00 | 362 150.00 | 452 680.00 |
BZ Autres créances | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 447.00 | 90 529.00 | 585 918.00 | 676 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 318.00 | 3 085 056.00 | 5 667 261.00 | 8 752 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 572 213.00 | 1 572 213.00 | | 1 572 213.00 |
DH Report à nouveau | -3 926 077.00 | -3 678 483.00 | | -3 926 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 903.00 | -247 593.00 | | -89 903.00 |
DL TOTAL (I) | -2 443 666.00 | -2 353 763.00 | | -2 443 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 997.00 | 46 727.00 | | 106 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722 708.00 | 7 790 702.00 | | 7 722 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 533.00 | 71 262.00 | | 93 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 41 926.00 | | 71 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 793.00 | 36 236.00 | | 115 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 928.00 | 7 986 856.00 | | 8 110 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 261.00 | 5 633 093.00 | | 5 667 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 997.00 | 46 727.00 | | 106 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 722 708.00 | | | 7 722 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 663.00 | | 1 146 663.00 | 1 146 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 663.00 | | 1 146 663.00 | 1 146 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 663.00 | 1 058 352.00 | | 1 146 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 566.00 | 1 305 945.00 | | 1 236 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 903.00 | -247 593.00 | | -89 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000 000.00 | 75 871.00 | | 8 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 000.00 | 75 871.00 | | 8 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 623.00 | 351 904.00 | | 2 642 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 623.00 | 351 904.00 | | 2 642 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 722 708.00 | 114 789.00 | 3 996 000.00 | 7 722 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
UX Autres créances clients | 348 524.00 | 348 524.00 | | 348 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
VB T. V. A. | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
VI Groupe et associés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 448.00 | 676 448.00 | | 676 448.00 |
VW T.V.A. | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 475.00 | 459 556.00 | 3 996 000.00 | 8 067 475.00 |