| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 1 414 684.00 | 4 585 316.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 500.00 | 1 414 684.00 | 6 590 816.00 | 8 005 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
BZ Autres créances | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
CF Disponibilités | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 474.00 | | 488 474.00 | 488 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 974.00 | 1 414 684.00 | 7 079 290.00 | 8 493 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 572 214.00 | 1 572 214.00 | | 1 572 214.00 |
DH Report à nouveau | -3 478 190.00 | -3 504 440.00 | | -3 478 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 003.00 | 26 250.00 | | 158 003.00 |
DL TOTAL (I) | -1 747 873.00 | -1 905 876.00 | | -1 747 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703 006.00 | 9 446 047.00 | | 8 703 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 189.00 | 141 110.00 | | 79 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 45 426.00 | | 41 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 117 860.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827 164.00 | 9 750 443.00 | | 8 827 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 290.00 | 7 844 566.00 | | 7 079 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 615 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 406.00 | |
GE Autres charges | | | 34 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 973.00 | 1 389 413.00 | | 1 655 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 970.00 | 1 363 163.00 | | 1 497 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 003.00 | 26 250.00 | | 158 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 500.00 | | | 8 005 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 005 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 278.00 | 424 406.00 | | 990 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 278.00 | 424 406.00 | | 990 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 703 006.00 | 296 270.00 | 5 012 000.00 | 8 703 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VB T. V. A. | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 174.00 | 183 674.00 | 5 500.00 | 189 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 975.00 | 341 239.00 | 5 012 000.00 | 8 747 975.00 |