| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 1 839 089.00 | 4 160 911.00 | 6 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 594.00 | 1 839 089.00 | 6 187 504.00 | 8 026 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 188.00 | 36 170.00 | 61 018.00 | 97 188.00 |
BZ Autres créances | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
CF Disponibilités | 282 461.00 | | 282 461.00 | 282 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 900.00 | 36 170.00 | 467 730.00 | 503 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 494.00 | 1 875 259.00 | 6 655 234.00 | 8 530 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 572 214.00 | 1 572 214.00 | | 1 572 214.00 |
DH Report à nouveau | -3 320 187.00 | -3 478 190.00 | | -3 320 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 210.00 | 158 003.00 | | -349 210.00 |
DL TOTAL (I) | -2 097 083.00 | -1 747 873.00 | | -2 097 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618 675.00 | 8 703 006.00 | | 8 618 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 620.00 | 79 189.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 41 484.00 | | 46 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | 3 485.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 752 318.00 | 8 827 164.00 | | 8 752 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 235.00 | 7 079 290.00 | | 6 655 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 618 675.00 | | | 8 618 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 404 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 419.00 | 1 655 973.00 | | 1 404 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 629.00 | 1 497 970.00 | | 1 753 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 210.00 | 158 003.00 | | -349 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 500.00 | | 21 094.00 | 8 005 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 000.00 | | 21 094.00 | 8 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 684.00 | 424 406.00 | | 1 414 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 684.00 | 424 406.00 | | 1 414 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618 675.00 | 534 617.00 | 4 684 000.00 | 8 618 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
VB T. V. A. | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 939.00 | 221 439.00 | 5 500.00 | 226 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 698.00 | 661 640.00 | 4 684 000.00 | 8 745 698.00 |