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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 |
AP Constructions | 10 430 000.00 | 1 408 214.00 | 9 021 786.00 | 10 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 900 000.00 | 1 408 214.00 | 13 491 786.00 | 14 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
CF Disponibilités | 829 271.00 | | 829 271.00 | 829 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 333.00 | | 938 333.00 | 938 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 945 191.00 | 1 408 214.00 | 14 536 977.00 | 15 945 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 003 667.00 | 3 003 667.00 | | 3 003 667.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 536.00 | -1 582 676.00 | | -2 032 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 641.00 | -449 860.00 | | -497 641.00 |
DL TOTAL (I) | 473 590.00 | 971 231.00 | | 473 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 304 239.00 | 6 722 625.00 | | 9 304 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 343.00 | 6 136 568.00 | | 4 260 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 805.00 | 193 686.00 | | 187 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | 49 339.00 | | 52 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 278.00 | 376 646.00 | | 202 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 55 073.00 | 6 609.00 | | 55 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 063 387.00 | 13 487 108.00 | | 14 063 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536 977.00 | 14 458 339.00 | | 14 536 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 330.00 | | 1 179 330.00 | 1 179 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 330.00 | | 1 179 330.00 | 1 179 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 768.00 | 1 268 959.00 | | 1 298 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 409.00 | 1 718 820.00 | | 1 796 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 641.00 | -449 860.00 | | -497 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 900 000.00 | | | 14 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900 000.00 | | | 14 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 694.00 | 603 520.00 | | 804 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 694.00 | 603 520.00 | | 804 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260 343.00 | 234 620.00 | 530 000.00 | 4 260 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 175 000.00 | | | 9 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074 349.00 | | | 9 074 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 583.00 | 1 215 653.00 | 1 414 604.00 | 13 875 583.00 |