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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 |
AP Constructions | 10 930 787.00 | 4 361 954.00 | 6 568 832.00 | 10 930 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 787.00 | 4 361 954.00 | 11 038 832.00 | 15 400 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 346.00 | 47 842.00 | 60 504.00 | 108 346.00 |
BZ Autres créances | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CF Disponibilités | 874 403.00 | | 874 403.00 | 874 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 966.00 | 47 842.00 | 1 072 124.00 | 1 119 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 570 034.00 | 4 409 797.00 | 12 160 237.00 | 16 570 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 003 666.00 | 3 003 666.00 | | 3 003 666.00 |
DH Report à nouveau | -3 210 746.00 | -2 990 962.00 | | -3 210 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 797.00 | -219 784.00 | | -149 797.00 |
DL TOTAL (I) | -356 777.00 | -206 979.00 | | -356 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816 558.00 | 8 086 723.00 | | 7 816 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 923.00 | 3 683 435.00 | | 4 008 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 833.00 | 234 383.00 | | 235 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 701.00 | 37 440.00 | | 38 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | 131 140.00 | | 46 764.00 |
EA Autres dettes | 370 233.00 | 493 948.00 | | 370 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517 014.00 | 12 667 070.00 | | 12 517 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 160 237.00 | 12 460 090.00 | | 12 160 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 008 923.00 | | | 4 008 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 978.00 | 1 237 908.00 | | 1 433 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 775.00 | 1 457 692.00 | | 1 583 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 797.00 | -219 784.00 | | -149 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400 787.00 | | | 15 400 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 400 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400 787.00 | | | 15 400 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 863.00 | 529 092.00 | | 3 832 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 863.00 | 529 092.00 | | 3 832 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 419.00 | 14 424.00 | | 33 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 419.00 | 14 424.00 | | 33 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 419.00 | 14 424.00 | | 33 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 008 924.00 | 530 000.00 | | 4 008 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 233.00 | 370 233.00 | | 370 233.00 |
UX Autres créances clients | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VB T. V. A. | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 816 559.00 | 180 795.00 | 7 635 764.00 | 7 816 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 016.00 | | | 224 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 564.00 | 245 564.00 | | 245 564.00 |
VW T.V.A. | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 181.00 | 1 166 494.00 | 7 635 764.00 | 12 281 181.00 |