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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 |
AP Constructions | 10 930 787.00 | 3 832 863.00 | 7 097 924.00 | 10 930 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 400 787.00 | 3 832 863.00 | 11 567 924.00 | 15 400 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 979.00 | 33 418.00 | 34 560.00 | 67 979.00 |
BZ Autres créances | 288 391.00 | | 288 391.00 | 288 391.00 |
CF Disponibilités | 508 418.00 | | 508 418.00 | 508 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 788.00 | 33 418.00 | 831 370.00 | 864 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 326 372.00 | 3 866 281.00 | 12 460 090.00 | 16 326 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 003 666.00 | 3 003 666.00 | | 3 003 666.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 962.00 | -2 820 261.00 | | -2 990 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 784.00 | -170 700.00 | | -219 784.00 |
DL TOTAL (I) | -206 979.00 | 12 804.00 | | -206 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 086 723.00 | 8 197 645.00 | | 8 086 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 435.00 | 4 060 497.00 | | 3 683 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 383.00 | 289 961.00 | | 234 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 14 861.00 | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 140.00 | 88 052.00 | | 131 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 635.00 | | |
EA Autres dettes | 493 948.00 | 356 851.00 | | 493 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 667 070.00 | 13 009 505.00 | | 12 667 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 460 090.00 | 13 022 310.00 | | 12 460 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 138.00 | 1 282 085.00 | | 1 099 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 683 435.00 | | | 3 683 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 612.00 | | 1 232 612.00 | 1 232 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 612.00 | | 1 232 612.00 | 1 232 612.00 |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 908.00 | 1 214 878.00 | | 1 237 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 692.00 | 1 385 578.00 | | 1 457 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 784.00 | -170 700.00 | | -219 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 425 211.00 | | | 15 425 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 424.00 | 15 400 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 424.00 | 15 400 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 425 211.00 | | | 15 425 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 359.00 | 610 504.00 | | 3 222 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 359.00 | 610 504.00 | | 3 222 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 683 435.00 | 212 594.00 | | 3 683 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 948.00 | 493 948.00 | | 493 948.00 |
UX Autres créances clients | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VB T. V. A. | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 086 723.00 | 224 016.00 | 925 715.00 | 8 086 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
VW T.V.A. | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 432 687.00 | 1 099 139.00 | 925 715.00 | 12 432 687.00 |