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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 |
AP Constructions | 10 430 000.00 | 2 615 258.00 | 7 814 742.00 | 10 430 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 007.00 | | 282 007.00 | 282 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 182 007.00 | 2 615 258.00 | 12 588 749.00 | 15 182 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 554.00 | | 135 554.00 | 135 554.00 |
BZ Autres créances | 398 112.00 | | 398 112.00 | 398 112.00 |
CF Disponibilités | 381 871.00 | | 381 871.00 | 381 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 536.00 | | 915 536.00 | 915 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 181 371.00 | 2 615 258.00 | 13 586 113.00 | 16 181 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 003 667.00 | 3 003 667.00 | | 3 003 667.00 |
DH Report à nouveau | -2 712 373.00 | -2 530 177.00 | | -2 712 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 889.00 | -182 196.00 | | -107 889.00 |
DL TOTAL (I) | 183 505.00 | 291 394.00 | | 183 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 417 343.00 | 8 634 207.00 | | 8 417 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140 355.00 | 4 119 829.00 | | 4 140 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 928.00 | 174 149.00 | | 243 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 47 564.00 | | 52 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 588.00 | 28 749.00 | | 46 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 248.00 | 5 254.00 | | 95 248.00 |
EA Autres dettes | 386 185.00 | 129 745.00 | | 386 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 382 607.00 | 13 139 497.00 | | 13 382 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 566 113.00 | 13 430 891.00 | | 13 566 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 863.00 | | 1 180 883.00 | 1 180 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 883.00 | | 1 180 883.00 | 1 180 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 038.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 885.00 | 1 243 891.00 | | 1 180 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 754.00 | 1 426 087.00 | | 1 288 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 889.00 | -182 196.00 | | -107 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 903 423.00 | 278 584.00 | | 14 903 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 182 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903 423.00 | 278 584.00 | | 14 903 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 738.00 | 603 522.00 | | 2 011 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 736.00 | 603 522.00 | | 2 011 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140 355.00 | 683 973.00 | | 4 140 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
UX Autres créances clients | 135 554.00 | 135 554.00 | | 135 554.00 |
VB T. V. A. | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 417 343.00 | 219 697.00 | 907 867.00 | 8 417 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 864.00 | | | 216 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 970.00 | 271 970.00 | | 271 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 665.00 | 533 665.00 | | 533 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 138 679.00 | 1 484 651.00 | 907 867.00 | 13 138 679.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 386 185.00 | 386 185.00 | | 386 185.00 |