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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 |
AP Constructions | 10 930 788.00 | 3 222 359.00 | 7 708 429.00 | 10 930 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 425 211.00 | 3 222 359.00 | 12 202 852.00 | 15 425 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | 967.00 | 7 867.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 255 145.00 | | 255 145.00 | 255 145.00 |
CF Disponibilités | 484 134.00 | | 484 134.00 | 484 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 113.00 | 967.00 | 747 146.00 | 748 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 245 636.00 | 3 223 326.00 | 13 022 310.00 | 16 245 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 003 667.00 | 3 003 667.00 | | 3 003 667.00 |
DH Report à nouveau | -2 820 262.00 | -2 712 373.00 | | -2 820 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 701.00 | -107 889.00 | | -170 701.00 |
DL TOTAL (I) | 12 805.00 | 183 505.00 | | 12 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197 646.00 | 8 417 343.00 | | 8 197 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 497.00 | 4 140 355.00 | | 4 060 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 961.00 | 243 928.00 | | 289 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 52 959.00 | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | 46 588.00 | | 88 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 95 248.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 356 851.00 | 386 185.00 | | 356 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 009 505.00 | 13 382 607.00 | | 13 009 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 310.00 | 13 566 113.00 | | 13 022 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 214 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 879.00 | 1 180 865.00 | | 1 214 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 579.00 | 1 288 754.00 | | 1 385 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 701.00 | -107 889.00 | | -170 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 182 007.00 | | 922 800.00 | 15 182 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 597.00 | 15 425 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 597.00 | 15 425 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182 007.00 | | 922 800.00 | 15 182 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 258.00 | 607 101.00 | | 2 615 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 258.00 | 607 101.00 | | 2 615 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060 497.00 | 598 117.00 | | 4 060 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 851.00 | 356 851.00 | | 356 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 197 646.00 | 222 567.00 | 919 727.00 | 8 197 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 697.00 | | | 219 697.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 979.00 | 263 979.00 | | 263 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719 544.00 | 1 282 086.00 | 919 727.00 | 12 719 544.00 |