| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 |
AP Constructions | 10 430 000.00 | 2 011 736.00 | 8 418 264.00 | 10 430 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 903 423.00 | 2 011 736.00 | 12 891 687.00 | 14 903 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
CF Disponibilités | 364 282.00 | | 364 282.00 | 364 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 861.00 | | 443 861.00 | 443 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 627.00 | 2 011 736.00 | 13 430 891.00 | 15 442 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 003 667.00 | 3 003 667.00 | | 3 003 667.00 |
DH Report à nouveau | -2 530 177.00 | -2 032 536.00 | | -2 530 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 196.00 | -497 641.00 | | -182 196.00 |
DL TOTAL (I) | 291 394.00 | 473 590.00 | | 291 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 207.00 | 9 304 239.00 | | 8 634 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119 829.00 | 4 260 343.00 | | 4 119 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 149.00 | 187 805.00 | | 174 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 52 015.00 | | 47 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 749.00 | 202 278.00 | | 28 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | 1 636.00 | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 129 745.00 | 55 073.00 | | 129 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139 497.00 | 14 063 387.00 | | 13 139 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 891.00 | 14 536 977.00 | | 13 430 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 243 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 891.00 | 1 298 768.00 | | 1 243 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 087.00 | 1 796 409.00 | | 1 426 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 196.00 | -497 641.00 | | -182 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 900 000.00 | | | 14 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 903 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 903 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900 000.00 | | | 14 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 214.00 | 603 522.00 | | 1 408 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 214.00 | 603 522.00 | | 1 408 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119 829.00 | 90 303.00 | 530 000.00 | 4 119 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VB T. V. A. | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 634 207.00 | 216 865.00 | 896 160.00 | 8 634 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 965 348.00 | 518 479.00 | 1 426 160.00 | 12 965 348.00 |