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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 900 000.00 | 519 787.00 | 4 380 213.00 | 4 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 000.00 | 519 787.00 | 6 480 213.00 | 7 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | 764.00 | 9 747.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CF Disponibilités | 282 604.00 | | 282 604.00 | 282 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 439.00 | 764.00 | 333 675.00 | 334 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 512.00 | 520 551.00 | 6 871 961.00 | 7 392 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 282 451.00 | 1 282 451.00 | | 1 282 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 423.00 | -973 658.00 | | -1 151 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 267.00 | -177 766.00 | | -170 267.00 |
DL TOTAL (I) | -39 139.00 | 131 128.00 | | -39 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 254.00 | 1 912 500.00 | | 3 550 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 343.00 | 4 809 225.00 | | 3 173 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 108 404.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 55 287.00 | | 26 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 538.00 | 170 429.00 | | 77 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 80 725.00 | 56 633.00 | | 80 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 100.00 | 7 115 073.00 | | 6 911 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 961.00 | 7 246 201.00 | | 6 871 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 609.00 | | 623 609.00 | 623 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 609.00 | | 623 609.00 | 623 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 360.00 | 560 073.00 | | 687 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 627.00 | 737 838.00 | | 857 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 267.00 | -177 766.00 | | -170 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 021.00 | 222 767.00 | | 297 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 021.00 | 222 767.00 | | 297 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 173 343.00 | 88 550.00 | | 3 173 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515 000.00 | | | 3 515 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 057.00 | 448 764.00 | 385 000.00 | 6 911 057.00 |