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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 994 736.00 | 1 180 869.00 | 3 813 868.00 | 4 994 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 691.00 | 1 180 869.00 | 5 917 822.00 | 7 098 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 862.00 | 46 551.00 | 9 310.00 | 55 862.00 |
BZ Autres créances | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CF Disponibilités | 541 732.00 | | 541 732.00 | 541 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 900.00 | 46 551.00 | 588 349.00 | 634 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 539.00 | 1 227 420.00 | 6 545 119.00 | 7 772 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 282 451.00 | 1 282 451.00 | | 1 282 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 435.00 | -1 474 606.00 | | -1 590 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | -115 828.00 | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | -313 667.00 | -307 884.00 | | -313 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 000.00 | 3 307 500.00 | | 3 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 084.00 | 3 295 519.00 | | 3 299 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 423.00 | 43.00 | | 112 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 31 941.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 894.00 | 5 607.00 | | 32 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 185 993.00 | 169 268.00 | | 185 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 786.00 | 6 812 474.00 | | 6 858 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 119.00 | 6 504 590.00 | | 6 545 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 299 084.00 | | | 3 299 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 977.00 | 642 164.00 | | 748 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 761.00 | 757 992.00 | | 754 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 783.00 | -115 828.00 | | -5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 321.00 | 215 548.00 | | 965 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 321.00 | 215 548.00 | | 965 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299 084.00 | 87 975.00 | | 3 299 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VB T. V. A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220 000.00 | 105 000.00 | 525 000.00 | 3 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 363.00 | 420 254.00 | 525 000.00 | 6 746 363.00 |