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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 900 000.00 | 965 321.00 | 3 934 680.00 | 4 900 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 691.00 | 965 321.00 | 6 133 370.00 | 7 098 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 099.00 | 17 537.00 | 3 561.00 | 21 099.00 |
BZ Autres créances | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CF Disponibilités | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 434.00 | 17 537.00 | 325 897.00 | 343 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 448.00 | 982 858.00 | 8 504 590.00 | 7 487 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 606.00 | -1 321 590.00 | | -1 474 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 828.00 | -152 917.00 | | -115 828.00 |
DL TOTAL (I) | -307 884.00 | -192 056.00 | | -307 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 500.00 | 3 412 134.00 | | 3 307 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295 519.00 | 3 259 834.00 | | 3 295 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 75 392.00 | | 31 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607.00 | 3.00 | | 5 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 169 268.00 | 109 065.00 | | 169 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 474.00 | 6 859 068.00 | | 6 812 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 590.00 | 8 687 012.00 | | 6 504 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 295 519.00 | | | 3 295 519.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 282 451.00 | | | 1 282 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 642 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 164.00 | 636 417.00 | | 642 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 992.00 | 789 334.00 | | 757 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 828.00 | -152 917.00 | | -115 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 736.00 | | 3 955.00 | 7 094 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 098 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 098 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094 736.00 | | 3 955.00 | 7 094 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 554.00 | 222 767.00 | | 742 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 554.00 | 222 767.00 | | 742 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 307 500.00 | 87 500.00 | 490 000.00 | 3 307 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295 519.00 | 60 147.00 | | 3 295 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 268.00 | 169 268.00 | | 169 268.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VB T. V. A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 431.00 | 357 059.00 | 490 000.00 | 6 812 431.00 |