| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 994 736.00 | 1 378 768.00 | 3 615 967.00 | 4 994 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 690.00 | 1 378 768.00 | 5 719 921.00 | 7 098 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 567.00 | 46 551.00 | 48 016.00 | 94 567.00 |
BZ Autres créances | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CF Disponibilités | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 867.00 | 46 551.00 | 327 316.00 | 373 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 131.00 | 1 425 320.00 | 6 079 811.00 | 7 505 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 282 450.00 | 1 282 450.00 | | 1 282 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 218.00 | -1 590 434.00 | | -1 596 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 740.00 | -5 783.00 | | 55 740.00 |
DL TOTAL (I) | -257 926.00 | -313 667.00 | | -257 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 134.00 | 3 299 084.00 | | 3 053 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 249.00 | 112 423.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 5 794.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 399.00 | 32 894.00 | | 19 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 596.00 | | |
EA Autres dettes | 118 354.00 | 185 993.00 | | 118 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 738.00 | 6 858 786.00 | | 6 337 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 811.00 | 6 545 118.00 | | 6 079 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 053 134.00 | | | 3 053 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 556.00 | | 697 556.00 | 697 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 556.00 | | 697 556.00 | 697 556.00 |
FQ Autres produits | | | 122 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 673.00 | 748 977.00 | | 819 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 933.00 | 754 760.00 | | 763 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 740.00 | -5 783.00 | | 55 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 098 691.00 | | | 7 098 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 098 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 098 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 691.00 | | | 7 098 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 869.00 | 197 900.00 | | 1 180 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 869.00 | 197 900.00 | | 1 180 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 053 135.00 | -161 371.00 | | 3 053 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
UX Autres créances clients | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VB T. V. A. | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 000.00 | 122 500.00 | 560 000.00 | 3 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 488.00 | 119 483.00 | 560 000.00 | 6 326 488.00 |