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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 994 736.00 | 1 569 698.00 | 3 425 037.00 | 4 994 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 094 736.00 | 1 569 698.00 | 5 525 037.00 | 7 094 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 917.00 | 46 551.00 | -26 633.00 | 19 917.00 |
BZ Autres créances | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CF Disponibilités | 533 051.00 | | 533 051.00 | 533 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 846.00 | 46 551.00 | 542 295.00 | 588 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 780.00 | 1 616 249.00 | 6 093 531.00 | 7 709 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 282 450.00 | 1 282 450.00 | | 1 282 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 477.00 | -1 596 218.00 | | -1 540 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 052.00 | 55 740.00 | | -34 052.00 |
DL TOTAL (I) | -291 978.00 | -257 926.00 | | -291 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 500.00 | 3 115 000.00 | | 2 992 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 452.00 | 3 053 134.00 | | 3 280 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 159.00 | 11 249.00 | | 41 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 20 599.00 | | 23 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 231.00 | 19 399.00 | | 12 231.00 |
EA Autres dettes | 35 418.00 | 118 354.00 | | 35 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 510.00 | 6 337 738.00 | | 6 385 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 531.00 | 6 079 811.00 | | 6 093 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 501.00 | 119 482.00 | | 270 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 046.00 | | 663 046.00 | 663 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 046.00 | | 663 046.00 | 663 046.00 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 472.00 | 819 673.00 | | 663 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 524.00 | 763 932.00 | | 697 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 052.00 | 55 740.00 | | -34 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 098 691.00 | | | 7 098 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 7 094 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 7 094 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 691.00 | | | 7 098 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 769.00 | 190 929.00 | | 1 378 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 769.00 | 190 929.00 | | 1 378 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280 452.00 | 76 604.00 | | 3 280 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 500.00 | 122 500.00 | 2 870 000.00 | 2 992 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 484.00 | 276 636.00 | 2 870 000.00 | 6 350 484.00 |