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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 900 000.00 | 742 554.00 | 4 157 446.00 | 4 900 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 736.00 | 742 554.00 | 6 352 182.00 | 7 094 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511.00 | 8 759.00 | 1 752.00 | 10 511.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 891.00 | 8 759.00 | 263 132.00 | 271 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 325.00 | 751 313.00 | 6 667 012.00 | 7 418 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 282 451.00 | 1 282 451.00 | | 1 282 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 690.00 | -1 151 423.00 | | -1 321 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 917.00 | -170 267.00 | | -152 917.00 |
DL TOTAL (I) | -192 056.00 | -39 139.00 | | -192 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 134.00 | 3 550 254.00 | | 3 412 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 634.00 | 3 173 343.00 | | 3 259 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 26 600.00 | | 75 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 77 538.00 | | 3.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 109 065.00 | 80 725.00 | | 109 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 068.00 | 6 911 100.00 | | 6 859 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 012.00 | 6 871 961.00 | | 6 667 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 636 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 417.00 | 687 360.00 | | 636 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 334.00 | 857 627.00 | | 789 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 917.00 | -170 267.00 | | -152 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 094 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 094 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 787.00 | 222 767.00 | | 519 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 787.00 | 222 767.00 | | 519 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259 834.00 | 172 791.00 | | 3 259 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412 134.00 | 104 634.00 | 437 500.00 | 3 412 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 025.00 | 464 482.00 | 437 500.00 | 6 859 025.00 |