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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 943.00 | 82 411.00 | 47 532.00 | 129 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 048.00 | 82 411.00 | 68 637.00 | 151 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CF Disponibilités | 308 898.00 | | 308 898.00 | 308 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 320.00 | | 511 320.00 | 511 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 368.00 | 82 411.00 | 579 957.00 | 662 368.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DH Report à nouveau | 144 808.00 | 112 616.00 | | 144 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 559.00 | 34 293.00 | | 24 559.00 |
DL TOTAL (I) | 200 517.00 | 178 058.00 | | 200 517.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 646.00 | 41 388.00 | | 29 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 670.00 | 112 460.00 | | 128 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 56 296.00 | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 782.00 | 169 155.00 | | 177 782.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 3 428.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 440.00 | 382 727.00 | | 362 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 957.00 | 560 785.00 | | 579 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 797.00 | 353 096.00 | | 344 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 583.00 | | 5 779.00 | 148 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 151 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 129 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 048.00 | | 5 639.00 | 127 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | 140.00 | 21 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 021.00 | 11 134.00 | 2 744.00 | 74 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 021.00 | 11 134.00 | 2 744.00 | 74 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 646.00 | 12 004.00 | 17 643.00 | 29 646.00 |
VI Groupe et associés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 405.00 | 187 300.00 | 4 105.00 | 191 405.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 440.00 | 344 797.00 | 17 643.00 | 362 440.00 |