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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 79.00 | 151.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 071.00 | 102 639.00 | 31 432.00 | 134 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 852.00 | 102 717.00 | 70 134.00 | 172 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
BZ Autres créances | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 788.00 | | 405 788.00 | 405 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 616.00 | | 580 616.00 | 580 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 468.00 | 102 717.00 | 650 750.00 | 753 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DH Report à nouveau | 257 883.00 | 167 267.00 | | 257 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 946.00 | 92 717.00 | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 306 979.00 | 291 134.00 | | 306 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274.00 | 17 652.00 | | 5 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 017.00 | 138 370.00 | | 105 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 31 203.00 | | 29 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 248.00 | 209 641.00 | | 201 248.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 637.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | 173.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 771.00 | 399 676.00 | | 343 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 750.00 | 690 810.00 | | 650 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 771.00 | 394 405.00 | | 343 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VP Divers | 177 165.00 | 56 873.00 | 4 155.00 | 177 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 248.00 | 201 248.00 | | 201 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 165.00 | 173 010.00 | 4 155.00 | 177 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |